ГТЛК 2P-01
ГТЛК БО 002P-01
RU000A102VR0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.03.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.09.2024 | Оферта (состоялось) |
| 14.09.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.06.2021 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 20.09.2021 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 20.12.2021 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 21.03.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 20.06.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 19.09.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 19.12.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 20.03.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 19.06.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 18.09.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 18.12.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 18.03.2024 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 17.06.2024 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 16.09.2024 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 16.12.2024 | 20,10% | ₽50,11 | выплачен |
| 17.03.2025 | 23,10% | ₽57,59 | выплачен |
| 16.06.2025 | 23,10% | ₽57,59 | выплачен |
| 15.09.2025 | 23,10% | ₽57,59 | выплачен |
| 15.12.2025 | 20,10% | ₽50,11 | выплачен |
| 16.03.2026 | 18,60% | ₽46,37 | выплачен |
| 15.06.2026 | 17,60% | ₽43,88 | выплачен |
| 14.09.2026 | 16,60% | ₽41,39 | выплачен |
| 14.12.2026 | 16,10% | ₽40,14 | будущий |
| 15.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 2P-01 (RU000A102VR0) стоит ₽969,40 или 96,94% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 03.03.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.09.2024. Купон постоянный, ставка 16,10% годовых, размер ₽40,14, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽26,47. Ближайший купон 14.12.2026 — ₽40,14; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,67 (1,37% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,88% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 2P-01?
Доходность облигации ГТЛК 2P-01 (RU000A102VR0) составляет 18,88% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 2P-01?
Купонная ставка облигации ГТЛК 2P-01 составляет 16,10% годовых, размер купона — ₽40,14, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 2P-01?
Дата погашения облигации ГТЛК 2P-01 (RU000A102VR0) — 03.03.2036. Ближайшая оферта: 14.09.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 2P-01?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 2P-01 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 2P-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 2P-01: RU000A102VR0, торговый код (SECID): RU000A102VR0.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026