Систем1P18
АФК Система БО 001P-18
RU000A102SV8 · RU000A102SV8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +4,33 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.02.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.11.2024 | Оферта |
| 28.05.2026 | Оферта |
| 25.05.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.05.2021 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 30.08.2021 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 29.11.2021 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 28.02.2022 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 30.05.2022 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 29.08.2022 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 28.11.2022 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 27.02.2023 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 29.05.2023 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 28.08.2023 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 27.11.2023 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 26.02.2024 | 13,60% | ₽33,91 | выплачен |
| 27.05.2024 | 13,60% | ₽33,91 | выплачен |
| 26.08.2024 | 13,60% | ₽33,91 | выплачен |
| 25.11.2024 | 13,60% | ₽33,91 | выплачен |
| 24.02.2025 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 26.05.2025 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 25.08.2025 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 24.11.2025 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 23.02.2026 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 25.05.2026 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 24.08.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.11.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 22.02.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 24.05.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.08.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 22.11.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 21.02.2028 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 22.05.2028 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 21.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Систем1P18 (RU000A102SV8) торгуется по ₽876,10 — это 87,61% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.02.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.11.2024. Купон переменный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,68. Ближайший купон 24.08.2026 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽14,25 (1,61% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,99% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.6/10, уровень риска — 42/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P18?
Доходность облигации Систем1P18 (RU000A102SV8) составляет 18,99% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P18?
Купонная ставка облигации Систем1P18 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Систем1P18?
Дата погашения облигации Систем1P18 (RU000A102SV8) — 17.02.2031. Ближайшая оферта: 25.05.2028.
Какой рейтинг у облигации Систем1P18?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P18 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P18?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P18: RU000A102SV8, торговый код (SECID): RU000A102SV8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.