ДелПорт1P5
ДелоПортс ООО БО 001P-05
RU000A10FZ16
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,65 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,05 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.08.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 17,05% | ₽14,01 | выплачен |
| 27.10.2026 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 26.11.2026 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 26.12.2026 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 25.01.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 24.02.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 26.03.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 25.04.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 25.05.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 24.06.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 24.07.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 23.08.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 22.09.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 22.10.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 21.11.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 21.12.2027 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 20.01.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 19.02.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 20.03.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 19.04.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 19.05.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 18.06.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 18.07.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 17.08.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 16.09.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 16.10.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 15.11.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 15.12.2028 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 14.01.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 13.02.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 15.03.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 14.04.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 14.05.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 13.06.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 13.07.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
| 12.08.2029 | 17,05% | ₽14,01 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДелПорт1P5 (RU000A10FZ16) торгуется по ₽999,40 — это 99,94% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,05% годовых, размер ₽14,01, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,88. Ближайший купон 27.10.2026 — ₽14,01; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,13 (0,51% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,47% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДелПорт1P5?
Доходность облигации ДелПорт1P5 (RU000A10FZ16) составляет 18,47% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ДелПорт1P5?
Купонная ставка облигации ДелПорт1P5 составляет 17,05% годовых, размер купона — ₽14,01, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ДелПорт1P5?
Дата погашения облигации ДелПорт1P5 (RU000A10FZ16) — 12.08.2029.
Какой рейтинг у облигации ДелПорт1P5?
Кредитный рейтинг выпуска ДелПорт1P5 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации ДелПорт1P5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДелПорт1P5: RU000A10FZ16, торговый код (SECID): RU000A10FZ16.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 16.10.2026