КалинОбл20
Калининградская область 35003
RU000A102KN2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,00 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,94 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.06.2023 | 15,00% | ₽150,00 |
| 19.06.2024 | 15,00% | ₽150,00 |
| 18.06.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 17.06.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 16.06.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 23.06.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 22.09.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 22.12.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 23.03.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 22.06.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 21.09.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 21.12.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 22.03.2023 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 21.06.2023 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 20.09.2023 | 6,10% | ₽12,93 | выплачен |
| 20.12.2023 | 6,10% | ₽12,93 | выплачен |
| 20.03.2024 | 6,10% | ₽12,93 | выплачен |
| 19.06.2024 | 6,10% | ₽12,93 | выплачен |
| 18.09.2024 | 6,10% | ₽10,65 | выплачен |
| 18.12.2024 | 6,10% | ₽10,65 | выплачен |
| 19.03.2025 | 6,10% | ₽10,65 | выплачен |
| 18.06.2025 | 6,10% | ₽10,65 | выплачен |
| 17.09.2025 | 6,10% | ₽9,12 | выплачен |
| 17.12.2025 | 6,10% | ₽9,12 | выплачен |
| 18.03.2026 | 6,10% | ₽9,12 | выплачен |
| 17.06.2026 | 6,10% | ₽9,12 | выплачен |
| 16.09.2026 | 6,10% | ₽4,56 | выплачен |
| 16.12.2026 | 6,10% | ₽4,56 | будущий |
| 17.03.2027 | 6,10% | ₽4,56 | будущий |
| 16.06.2027 | 6,10% | ₽4,56 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация КалинОбл20 (RU000A102KN2) торгуется по ₽287,31 — это 95,77% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,10% годовых, размер ₽4,56, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,91. Ближайший купон 16.12.2026 — ₽4,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,65 (0,57% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КалинОбл20?
Доходность облигации КалинОбл20 (RU000A102KN2) составляет 14,40% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КалинОбл20?
Купонная ставка облигации КалинОбл20 составляет 6,10% годовых, размер купона — ₽4,56, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации КалинОбл20?
Дата погашения облигации КалинОбл20 (RU000A102KN2) — 16.06.2027.
Какой рейтинг у облигации КалинОбл20?
Кредитный рейтинг выпуска КалинОбл20 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации КалинОбл20?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КалинОбл20: RU000A102KN2, торговый код (SECID): RU000A102KN2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026