ГПБ001P18P
ГПБ (АО) БО 001Р-18Р
RU000A102DB2 · RU000A102DB2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,20 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.11.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.05.2024 | Оферта (состоялось) |
| 25.11.2024 | Оферта |
| 25.11.2025 | Оферта |
| 23.05.2030 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.05.2021 | 5,95% | ₽29,51 | выплачен |
| 20.11.2021 | 5,95% | ₽29,99 | выплачен |
| 20.05.2022 | 5,95% | ₽29,51 | выплачен |
| 20.11.2022 | 5,95% | ₽29,99 | выплачен |
| 20.05.2023 | 5,95% | ₽29,51 | выплачен |
| 20.11.2023 | 5,95% | ₽29,99 | выплачен |
| 20.05.2024 | 5,95% | ₽29,67 | выплачен |
| 20.11.2024 | 16,50% | ₽83,18 | выплачен |
| 20.05.2025 | 23,00% | ₽114,05 | выплачен |
| 20.11.2025 | 23,00% | ₽115,95 | выплачен |
| 20.05.2026 | 15,00% | ₽74,38 | выплачен |
| 20.11.2026 | 15,00% | ₽75,62 | будущий |
| 20.05.2027 | 15,00% | ₽74,38 | будущий |
| 20.11.2027 | 15,00% | ₽75,62 | будущий |
| 20.05.2028 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 20.11.2028 | 15,00% | ₽75,62 | будущий |
| 20.05.2029 | 15,00% | ₽74,38 | будущий |
| 20.11.2029 | 15,00% | ₽75,62 | будущий |
| 20.05.2030 | 15,00% | ₽74,38 | будущий |
| 20.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГПБ001P18P (RU000A102DB2) стоит ₽1006,70 или 100,67% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.11.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.05.2024. Купон переменный, ставка 15,00% годовых, размер ₽75,62, выплата раз в 184 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,08. Ближайший купон 20.11.2026 — ₽75,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽57,54 (5,61% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,25% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ001P18P?
Доходность облигации ГПБ001P18P (RU000A102DB2) составляет 15,25% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ001P18P?
Купонная ставка облигации ГПБ001P18P составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽75,62, периодичность выплат — каждые 184 дн..
Когда погашение облигации ГПБ001P18P?
Дата погашения облигации ГПБ001P18P (RU000A102DB2) — 20.11.2030. Ближайшая оферта: 23.05.2030.
Какой рейтинг у облигации ГПБ001P18P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ001P18P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ001P18P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ001P18P: RU000A102DB2, торговый код (SECID): RU000A102DB2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.