ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Славнеф1Р1

Славнефть БО 001Р-01

RU000A101T64 · RU000A101T64

8.9
ETP Bonds /10
₽1024,20
Цена +2,4% к номиналу
15,29%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 37/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,00
Купон
18,25%
Размер купона
₽45,50
Годовой купон
₽182,50
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
04.06.2030
Оферта
11.06.2027
Дюрация
0,70 лет
Цена
102,42%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00221-A-001P
ИНН эмитента
7707017509
След. купон
08.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,29%
Доходность (к оферте)
0,70
Дюрация, лет
37
Риск /100
39
Ликвидность /100
₽16 303
Оборот за день
6
Сделок за день
-0,58
Изм. цены за день
2,47
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

Славнеф1Р1похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,47 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAA
от 26.08.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: +0,20 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
04.06.2030100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
17.06.2025Оферта
11.06.2027Оферта
14.06.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
15.09.20206,10%₽15,21выплачен
15.12.20206,10%₽15,21выплачен
16.03.20216,10%₽15,21выплачен
15.06.20216,10%₽15,21выплачен
14.09.20216,10%₽15,21выплачен
14.12.20216,10%₽15,21выплачен
15.03.20226,10%₽15,21выплачен
14.06.20226,10%₽15,21выплачен
13.09.20226,10%₽15,21выплачен
13.12.20226,10%₽15,21выплачен
14.03.20236,10%₽15,21выплачен
13.06.20236,10%₽15,21выплачен
12.09.20236,10%₽15,21выплачен
12.12.20236,10%₽15,21выплачен
12.03.20246,10%₽15,21выплачен
11.06.20246,10%₽15,21выплачен
10.09.20246,10%₽15,21выплачен
10.12.20246,10%₽15,21выплачен
11.03.20256,10%₽15,21выплачен
10.06.20256,10%₽15,21выплачен
09.09.202518,25%₽45,50выплачен
09.12.202518,25%₽45,50выплачен
10.03.202618,25%₽45,50выплачен
09.06.202618,25%₽45,50выплачен
08.09.202618,25%₽45,50выплачен
08.12.202618,25%₽45,50будущий
09.03.202718,25%₽45,50будущий
08.06.202718,25%₽45,50будущий
07.09.2027—не объявленожидается
07.12.2027—не объявленожидается
07.03.2028—не объявленожидается
06.06.2028—не объявленожидается
05.09.2028—не объявленожидается
05.12.2028—не объявленожидается
06.03.2029—не объявленожидается
05.06.2029—не объявленожидается
04.09.2029—не объявленожидается
04.12.2029—не объявленожидается
05.03.2030—не объявленожидается
04.06.2030—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация Славнеф1Р1 (RU000A101T64) торгуется по ₽1024,20 — это 102,42% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.06.2025. Купон переменный, ставка 18,25% годовых, размер ₽45,50, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,00. Ближайший купон 08.12.2026 — ₽45,50; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽40,50 (3,94% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,29% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Славнеф1Р1?

Доходность облигации Славнеф1Р1 (RU000A101T64) составляет 15,29% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации Славнеф1Р1?

Купонная ставка облигации Славнеф1Р1 составляет 18,25% годовых, размер купона — ₽45,50, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации Славнеф1Р1?

Дата погашения облигации Славнеф1Р1 (RU000A101T64) — 04.06.2030. Ближайшая оферта: 11.06.2027.

Какой рейтинг у облигации Славнеф1Р1?

Кредитный рейтинг выпуска Славнеф1Р1 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA).

Какой ISIN у облигации Славнеф1Р1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Славнеф1Р1: RU000A101T64, торговый код (SECID): RU000A101T64.

Похожие облигации

ФПК2Р01
RU000A10DYC8
15,96%AA
НоваБевБП7
RU000A1099A2
15,78%AA
ЕврХол3P04
RU000A10CKZ0
16,41%AA
sГТЛК2P-12
RU000A10EMU3
18,49%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.