ГТЛК 1P-19
ГТЛК БО 001P-19
RU000A101SD8 · RU000A101SD8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,48 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.05.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.06.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 09.12.2020 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 10.03.2021 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 09.06.2021 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 08.09.2021 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 08.12.2021 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 09.03.2022 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 08.06.2022 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 07.09.2022 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 07.12.2022 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 08.03.2023 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 07.06.2023 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 06.09.2023 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 06.12.2023 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 06.03.2024 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 05.06.2024 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 04.09.2024 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 04.12.2024 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 05.03.2025 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 04.06.2025 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 03.09.2025 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 03.12.2025 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 04.03.2026 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 03.06.2026 | 7,97% | ₽19,87 | выплачен |
| 02.09.2026 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 02.12.2026 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 03.03.2027 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 02.06.2027 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 01.09.2027 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 01.12.2027 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 01.03.2028 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 31.05.2028 | 7,97% | ₽19,87 | будущий |
| 30.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-19 (RU000A101SD8) стоит ₽850,00 или 85,00% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.05.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.06.2028. Купон переменный, ставка 7,97% годовых, размер ₽19,87, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,55. Ближайший купон 02.09.2026 — ₽19,87; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,32 (1,56% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,35% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.6/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-19?
Доходность облигации ГТЛК 1P-19 (RU000A101SD8) составляет 18,35% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-19?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-19 составляет 7,97% годовых, размер купона — ₽19,87, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-19?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-19 (RU000A101SD8) — 23.05.2035. Ближайшая оферта: 05.06.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-19?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-19 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-19?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-19: RU000A101SD8, торговый код (SECID): RU000A101SD8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.