СвердлОбл6
Свердловская область 06
RU000A1016N9 · RU000A1016N9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -4,16 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -6,43 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.12.2023 | 25,00% | ₽250,00 |
| 10.12.2024 | 25,00% | ₽250,00 |
| 09.12.2025 | 25,00% | ₽250,00 |
| 15.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.12.2021 | Оферта |
| 29.12.2021 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.03.2020 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 16.06.2020 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 15.09.2020 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 15.12.2020 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 16.03.2021 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 15.06.2021 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 14.09.2021 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 14.12.2021 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 15.03.2022 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 14.06.2022 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 13.09.2022 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 13.12.2022 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 14.03.2023 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 13.06.2023 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 12.09.2023 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 12.12.2023 | 6,70% | ₽16,70 | выплачен |
| 12.03.2024 | 6,70% | ₽12,53 | выплачен |
| 11.06.2024 | 6,70% | ₽12,53 | выплачен |
| 10.09.2024 | 6,70% | ₽12,53 | выплачен |
| 10.12.2024 | 6,70% | ₽12,53 | выплачен |
| 11.03.2025 | 6,70% | ₽8,35 | выплачен |
| 10.06.2025 | 6,70% | ₽8,35 | выплачен |
| 09.09.2025 | 6,70% | ₽8,35 | выплачен |
| 09.12.2025 | 6,70% | ₽8,35 | выплачен |
| 10.03.2026 | 6,70% | ₽4,18 | выплачен |
| 09.06.2026 | 6,70% | ₽4,18 | выплачен |
| 08.09.2026 | 6,70% | ₽4,18 | выплачен |
| 15.12.2026 | 6,70% | ₽4,50 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СвердлОбл6 (RU000A1016N9) стоит ₽249,00 или 99,60% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.12.2021. Купон постоянный, ставка 6,70% годовых, размер ₽4,50, выплата раз в 98 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,46. Ближайший купон 15.12.2026 — ₽4,50; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,04 (1,62% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 8,65% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.3/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СвердлОбл6?
Доходность облигации СвердлОбл6 (RU000A1016N9) составляет 8,65% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СвердлОбл6?
Купонная ставка облигации СвердлОбл6 составляет 6,70% годовых, размер купона — ₽4,50, периодичность выплат — каждые 98 дн..
Когда погашение облигации СвердлОбл6?
Дата погашения облигации СвердлОбл6 (RU000A1016N9) — 15.12.2026.
Какой рейтинг у облигации СвердлОбл6?
Кредитный рейтинг выпуска СвердлОбл6 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA).
Какой ISIN у облигации СвердлОбл6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СвердлОбл6: RU000A1016N9, торговый код (SECID): RU000A1016N9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.