КраснодКр3
Краснодарский край 35003 обл.
RU000A1011B5 · RU000A1011B5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -0,29 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,55 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 30,00% | ₽300,00 |
| 06.11.2025 | 30,00% | ₽300,00 |
| 12.11.2026 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 14.05.2020 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 13.08.2020 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 12.11.2020 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 11.02.2021 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 13.05.2021 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 12.08.2021 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 11.11.2021 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 10.02.2022 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 12.05.2022 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 11.08.2022 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 10.11.2022 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 09.02.2023 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 11.05.2023 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 10.08.2023 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 09.11.2023 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 08.02.2024 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 09.05.2024 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 08.08.2024 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 07.11.2024 | 6,95% | ₽17,33 | выплачен |
| 06.02.2025 | 6,95% | ₽12,13 | выплачен |
| 08.05.2025 | 6,95% | ₽12,13 | выплачен |
| 07.08.2025 | 6,95% | ₽12,13 | выплачен |
| 06.11.2025 | 6,95% | ₽12,13 | выплачен |
| 05.02.2026 | 6,95% | ₽6,93 | выплачен |
| 07.05.2026 | 6,95% | ₽6,93 | выплачен |
| 06.08.2026 | 6,95% | ₽6,93 | выплачен |
| 12.11.2026 | 6,95% | ₽7,46 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация КраснодКр3 (RU000A1011B5) торгуется по ₽397,00 — это 99,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,95% годовых, размер ₽7,46, выплата раз в 98 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,28. Ближайший купон 12.11.2026 — ₽7,46; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,18 (1,04% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,52% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.7/10, уровень риска — 22/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КраснодКр3?
Доходность облигации КраснодКр3 (RU000A1011B5) составляет 12,52% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КраснодКр3?
Купонная ставка облигации КраснодКр3 составляет 6,95% годовых, размер купона — ₽7,46, периодичность выплат — каждые 98 дн..
Когда погашение облигации КраснодКр3?
Дата погашения облигации КраснодКр3 (RU000A1011B5) — 12.11.2026.
Какой рейтинг у облигации КраснодКр3?
Кредитный рейтинг выпуска КраснодКр3 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA+).
Какой ISIN у облигации КраснодКр3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КраснодКр3: RU000A1011B5, торговый код (SECID): RU000A1011B5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.