ЕвропланБ3
ПАО ЛК Европлан БО-03
RU000A100W60
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,08 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,86 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.09.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.10.2022 | Оферта |
| 01.10.2024 | Оферта |
| 30.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.04.2020 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 01.10.2020 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 01.04.2021 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 30.09.2021 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 31.03.2022 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 29.09.2022 | 8,80% | ₽43,88 | выплачен |
| 30.03.2023 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 28.09.2023 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 28.03.2024 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 26.09.2024 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 27.03.2025 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 25.09.2025 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 26.03.2026 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 24.09.2026 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 25.03.2027 | 19,50% | ₽97,23 | будущий |
| 23.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЕвропланБ3 (RU000A100W60) торгуется по ₽1016,40 — это 101,64% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.10.2022. Купон переменный, ставка 19,50% годовых, размер ₽97,23, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽26,71. Ближайший купон 25.03.2027 — ₽97,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽70,52 (6,76% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,48% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.8/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕвропланБ3?
Доходность облигации ЕвропланБ3 (RU000A100W60) составляет 14,48% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ЕвропланБ3?
Купонная ставка облигации ЕвропланБ3 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽97,23, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ЕвропланБ3?
Дата погашения облигации ЕвропланБ3 (RU000A100W60) — 20.09.2029. Ближайшая оферта: 30.03.2027.
Какой рейтинг у облигации ЕвропланБ3?
Кредитный рейтинг выпуска ЕвропланБ3 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации ЕвропланБ3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕвропланБ3: RU000A100W60, торговый код (SECID): RU000A100W60.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026