ГТЛК 1P-14
ГТЛК БО 001P-14
RU000A100FE5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,80 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,86 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.05.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.12.2022 | Оферта |
| 08.09.2026 | Оферта |
| 07.09.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 12.12.2019 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 12.03.2020 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 11.06.2020 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 10.09.2020 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 10.12.2020 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 11.03.2021 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 10.06.2021 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 09.09.2021 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 09.12.2021 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 10.03.2022 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 09.06.2022 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 08.09.2022 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 08.12.2022 | 8,85% | ₽22,06 | выплачен |
| 09.03.2023 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 08.06.2023 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 07.09.2023 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 07.12.2023 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 07.03.2024 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 06.06.2024 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 05.09.2024 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 05.12.2024 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 06.03.2025 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 05.06.2025 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 04.09.2025 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 04.12.2025 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 05.03.2026 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 04.06.2026 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 03.09.2026 | 11,39% | ₽28,40 | выплачен |
| 03.12.2026 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 04.03.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 03.06.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 02.09.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 02.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-14 (RU000A100FE5) стоит ₽1001,00 или 100,10% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.05.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.12.2022. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽43,63, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽34,04. Ближайший купон 03.12.2026 — ₽43,63; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,59 (0,93% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,20% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-14?
Доходность облигации ГТЛК 1P-14 (RU000A100FE5) составляет 18,20% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-14?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-14 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽43,63, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-14?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-14 (RU000A100FE5) — 25.05.2034. Ближайшая оферта: 07.09.2027.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-14?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-14 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-14?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-14: RU000A100FE5, торговый код (SECID): RU000A100FE5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026