СовкомБОП1
ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
RU000A100DZ5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,56 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,38 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.05.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 01.06.2021 | Оферта |
| 31.05.2022 | Оферта |
| 29.11.2022 | Оферта |
| 02.03.2023 | Оферта (состоялось) |
| 28.11.2023 | Оферта |
| 28.05.2024 | Оферта |
| 25.03.2025 | Оферта (состоялось) |
| 27.05.2025 | Оферта |
| 25.02.2026 | Оферта (состоялось) |
| 25.08.2026 | Оферта |
| 23.02.2027 | Оферта |
| 24.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.08.2019 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 28.11.2019 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.02.2020 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 28.05.2020 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.08.2020 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.11.2020 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 25.02.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.05.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.08.2021 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 25.11.2021 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 24.02.2022 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 26.05.2022 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 25.08.2022 | 13,00% | ₽32,41 | выплачен |
| 24.11.2022 | 13,00% | ₽32,41 | выплачен |
| 23.02.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 25.05.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 24.08.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 23.11.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 22.02.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 23.05.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 22.08.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 21.11.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 20.02.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 22.05.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 21.08.2025 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 20.11.2025 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 19.02.2026 | 18,75% | ₽46,75 | выплачен |
| 21.05.2026 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 20.08.2026 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 19.11.2026 | 13,75% | ₽34,28 | будущий |
| 18.02.2027 | 13,75% | ₽34,28 | будущий |
| 20.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СовкомБОП1 (RU000A100DZ5) торгуется по ₽997,00 — это 99,70% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 01.06.2021. Купон переменный, ставка 13,75% годовых, размер ₽34,28, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽32,02. Ближайший купон 19.11.2026 — ₽34,28; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,26 (0,22% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.4/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СовкомБОП1?
Доходность облигации СовкомБОП1 (RU000A100DZ5) составляет 14,96% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СовкомБОП1?
Купонная ставка облигации СовкомБОП1 составляет 13,75% годовых, размер купона — ₽34,28, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СовкомБОП1?
Дата погашения облигации СовкомБОП1 (RU000A100DZ5) — 17.05.2029. Ближайшая оферта: 23.02.2027.
Какой рейтинг у облигации СовкомБОП1?
Кредитный рейтинг выпуска СовкомБОП1 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации СовкомБОП1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СовкомБОП1: RU000A100DZ5, торговый код (SECID): RU000A100DZ5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026