ЕвропланБ6
ПАО ЛК Европлан БО-06
RU000A100DG5 · RU000A100DG5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -7,20 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.05.2021 | 20,00% | ₽200,00 |
| 23.05.2023 | 20,00% | ₽200,00 |
| 20.05.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 18.05.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 15.05.2029 | 20,00% | ₽200,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.05.2021 | Оферта |
| 25.11.2022 | Оферта |
| 22.11.2024 | Оферта |
| 20.11.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 26.05.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 24.11.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 25.05.2021 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 23.11.2021 | 7,40% | ₽29,52 | выплачен |
| 24.05.2022 | 7,40% | ₽29,52 | выплачен |
| 22.11.2022 | 7,40% | ₽29,52 | выплачен |
| 23.05.2023 | 10,25% | ₽40,89 | выплачен |
| 21.11.2023 | 10,25% | ₽30,67 | выплачен |
| 21.05.2024 | 10,25% | ₽30,67 | выплачен |
| 19.11.2024 | 10,25% | ₽30,67 | выплачен |
| 20.05.2025 | 22,50% | ₽67,32 | выплачен |
| 18.11.2025 | 22,50% | ₽44,88 | выплачен |
| 19.05.2026 | 22,50% | ₽44,88 | выплачен |
| 17.11.2026 | 22,50% | ₽44,88 | будущий |
| 18.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЕвропланБ6 (RU000A100DG5) стоит ₽415,16 или 103,79% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 15.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.05.2021. Купон постоянный, ставка 22,50% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽20,47. Ближайший купон 17.11.2026 — ₽44,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽24,41 (5,60% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 7,60% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕвропланБ6?
Доходность облигации ЕвропланБ6 (RU000A100DG5) составляет 7,60% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ЕвропланБ6?
Купонная ставка облигации ЕвропланБ6 составляет 22,50% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ЕвропланБ6?
Дата погашения облигации ЕвропланБ6 (RU000A100DG5) — 15.05.2029. Ближайшая оферта: 20.11.2026.
Какой рейтинг у облигации ЕвропланБ6?
Кредитный рейтинг выпуска ЕвропланБ6 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации ЕвропланБ6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕвропланБ6: RU000A100DG5, торговый код (SECID): RU000A100DG5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.