ETPINVEST
Платформа

ГТЛК 1P-12

ГТЛК БО 001P-12

RU000A0ZZV11 · RU000A0ZZV11

8.8
ETP Bonds /10
₽976,00
Цена -2,4% к номиналу
16,19%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 26/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,22
Купон
9,10%
Размер купона
₽22,69
Годовой купон
₽91,01
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
04.11.2033
Оферта
18.11.2026
Дюрация
0,37 лет
Цена
97,60%
Объём выпуска
₽5 млрд
В обращении
₽5 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-12-32432-H-001P
ИНН эмитента
7720261827
След. купон
14.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,19%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
16,19%
К оферте
—
Текущая купонная
0,37
Дюрация, лет
0,93
G-спред, п.п.
26
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
2,93
Z-спред, п.п.
-0,75
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AA-(RU)
от 17.03.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -0,91 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
04.11.2033100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
24.11.2021Оферта
18.11.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.02.20199,90%₽24,68выплачен
24.05.20199,90%₽24,68выплачен
23.08.20199,90%₽24,68выплачен
22.11.20199,90%₽24,68выплачен
21.02.20209,90%₽24,68выплачен
22.05.20209,90%₽24,68выплачен
21.08.20209,90%₽24,68выплачен
20.11.20209,90%₽24,68выплачен
19.02.20219,90%₽24,68выплачен
21.05.20219,90%₽24,68выплачен
20.08.20219,90%₽24,68выплачен
19.11.20219,90%₽24,68выплачен
18.02.20229,10%₽22,69выплачен
20.05.20229,10%₽22,69выплачен
19.08.20229,10%₽22,69выплачен
18.11.20229,10%₽22,69выплачен
17.02.20239,10%₽22,69выплачен
19.05.20239,10%₽22,69выплачен
18.08.20239,10%₽22,69выплачен
17.11.20239,10%₽22,69выплачен
16.02.20249,10%₽22,69выплачен
17.05.20249,10%₽22,69выплачен
16.08.20249,10%₽22,69выплачен
15.11.20249,10%₽22,69выплачен
14.02.20259,10%₽22,69выплачен
16.05.20259,10%₽22,69выплачен
15.08.20259,10%₽22,69выплачен
14.11.20259,10%₽22,69выплачен
13.02.20269,10%₽22,69выплачен
15.05.20269,10%₽22,69выплачен
14.08.20269,10%₽22,69будущий
13.11.20269,10%₽22,69будущий
12.02.2027—не объявленожидается
14.05.2027—не объявленожидается
13.08.2027—не объявленожидается
12.11.2027—не объявленожидается
11.02.2028—не объявленожидается
12.05.2028—не объявленожидается
11.08.2028—не объявленожидается
10.11.2028—не объявленожидается
09.02.2029—не объявленожидается
11.05.2029—не объявленожидается
10.08.2029—не объявленожидается
09.11.2029—не объявленожидается
08.02.2030—не объявленожидается
10.05.2030—не объявленожидается
09.08.2030—не объявленожидается
08.11.2030—не объявленожидается
07.02.2031—не объявленожидается
09.05.2031—не объявленожидается
08.08.2031—не объявленожидается
07.11.2031—не объявленожидается
06.02.2032—не объявленожидается
07.05.2032—не объявленожидается
06.08.2032—не объявленожидается
05.11.2032—не объявленожидается
04.02.2033—не объявленожидается
06.05.2033—не объявленожидается
05.08.2033—не объявленожидается
04.11.2033—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ГТЛК 1P-12 (RU000A0ZZV11) торгуется по ₽976,00 — это 97,60% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.11.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.11.2021. Купон переменный, ставка 9,10% годовых, размер ₽22,69, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.8/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ГТЛК 1P-12?

Доходность облигации ГТЛК 1P-12 (RU000A0ZZV11) составляет 16,19% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ГТЛК 1P-12?

Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-12 составляет 9,10% годовых, размер купона — ₽22,69, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ГТЛК 1P-12?

Дата погашения облигации ГТЛК 1P-12 (RU000A0ZZV11) — 04.11.2033. Ближайшая оферта: 18.11.2026.

Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-12?

Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-12 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).

Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-12?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-12: RU000A0ZZV11, торговый код (SECID): RU000A0ZZV11.

Похожие облигации

РСХБ2Р3
RU000A107S10
15,81%AA
ГТЛК 2P-07
RU000A10AU73
16,17%AA
Систем2P14
RU000A10FA72
18,92%AA
Систем1P29
RU000A108GL1
18,49%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.