ГТЛК 1P-09
ГТЛК БО 001P-09
RU000A0ZZ1J8 · RU000A0ZZ1J8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.03.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.10.2024 | Оферта |
| 27.09.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 05.10.2018 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 04.01.2019 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 05.04.2019 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 05.07.2019 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 04.10.2019 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 03.01.2020 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 03.04.2020 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 03.07.2020 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 02.10.2020 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 01.01.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 02.04.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 02.07.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 01.10.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 31.12.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 01.04.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 01.07.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 30.09.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 30.12.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 31.03.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 30.06.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.09.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.12.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.03.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 28.06.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 27.09.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 27.12.2024 | 21,50% | ₽53,60 | выплачен |
| 28.03.2025 | 23,50% | ₽58,59 | выплачен |
| 27.06.2025 | 23,50% | ₽58,59 | выплачен |
| 26.09.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 26.12.2025 | 19,50% | ₽48,62 | выплачен |
| 27.03.2026 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 26.06.2026 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 25.09.2026 | 17,00% | ₽42,38 | будущий |
| 25.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-09 (RU000A0ZZ1J8) стоит ₽973,60 или 97,36% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 18.03.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.10.2024. Купон плавающий, ставка 17,00% годовых, размер ₽42,38, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-09?
Доходность облигации ГТЛК 1P-09 (RU000A0ZZ1J8) составляет 18,86% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-09?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-09 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽42,38, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-09?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-09 (RU000A0ZZ1J8) — 18.03.2033. Ближайшая оферта: 27.09.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-09?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-09 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-09: RU000A0ZZ1J8, торговый код (SECID): RU000A0ZZ1J8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.