ГТЛК 1P-08
ГТЛК БО 001Р-08
RU000A0ZYR91 · RU000A0ZYR91
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 5,58 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,31 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.01.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.08.2022 | Оферта |
| 30.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.05.2018 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 07.08.2018 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 06.11.2018 | 7,90% | ₽19,70 | выплачен |
| 05.02.2019 | 7,90% | ₽19,70 | выплачен |
| 07.05.2019 | 8,40% | ₽20,94 | выплачен |
| 06.08.2019 | 8,40% | ₽20,94 | выплачен |
| 05.11.2019 | 8,15% | ₽20,32 | выплачен |
| 04.02.2020 | 8,15% | ₽20,32 | выплачен |
| 05.05.2020 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 04.08.2020 | 6,90% | ₽17,20 | выплачен |
| 03.11.2020 | 5,15% | ₽12,84 | выплачен |
| 02.02.2021 | 5,15% | ₽12,84 | выплачен |
| 04.05.2021 | 4,90% | ₽12,22 | выплачен |
| 03.08.2021 | 4,90% | ₽12,22 | выплачен |
| 02.11.2021 | 6,15% | ₽15,33 | выплачен |
| 01.02.2022 | 6,15% | ₽15,33 | выплачен |
| 03.05.2022 | 9,15% | ₽22,81 | выплачен |
| 02.08.2022 | 9,15% | ₽22,81 | выплачен |
| 01.11.2022 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 31.01.2023 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 02.05.2023 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 01.08.2023 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 31.10.2023 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 30.01.2024 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 30.04.2024 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 30.07.2024 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 29.10.2024 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 28.01.2025 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 29.04.2025 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 29.07.2025 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 28.10.2025 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 27.01.2026 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 28.04.2026 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 28.07.2026 | 11,32% | ₽28,22 | выплачен |
| 27.10.2026 | 11,32% | ₽28,22 | будущий |
| 26.01.2027 | 11,32% | ₽28,22 | будущий |
| 27.04.2027 | 11,32% | ₽28,22 | будущий |
| 27.07.2027 | 11,32% | ₽28,22 | будущий |
| 26.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-08 (RU000A0ZYR91) стоит ₽952,40 или 95,24% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.01.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.08.2022. Купон переменный, ставка 11,32% годовых, размер ₽28,22, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽16,13. Ближайший купон 27.10.2026 — ₽28,22; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,09 (1,25% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 38/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-08?
Доходность облигации ГТЛК 1P-08 (RU000A0ZYR91) составляет 18,40% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-08?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-08 составляет 11,32% годовых, размер купона — ₽28,22, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-08?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-08 (RU000A0ZYR91) — 18.01.2033. Ближайшая оферта: 30.07.2027.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-08?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-08 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-08?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-08: RU000A0ZYR91, торговый код (SECID): RU000A0ZYR91.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.