Оренб35004
Оренбургская область 35004 об.
RU000A0ZYKH5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -0,09 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,03 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 04.06.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 03.09.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 03.06.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 02.09.2027 | 15,00% | ₽150,00 |
| 02.12.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.12.2021 | Оферта (состоялось) |
| 24.02.2022 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 14.06.2018 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 13.09.2018 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 13.12.2018 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 14.03.2019 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 13.06.2019 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 12.09.2019 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 12.12.2019 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 12.03.2020 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 11.06.2020 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 10.09.2020 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 10.12.2020 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 11.03.2021 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 10.06.2021 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 09.09.2021 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 09.12.2021 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 10.03.2022 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 09.06.2022 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 08.09.2022 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 08.12.2022 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 09.03.2023 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 08.06.2023 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 07.09.2023 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 07.12.2023 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 07.03.2024 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 06.06.2024 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 05.09.2024 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 05.12.2024 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 06.03.2025 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 05.06.2025 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 04.09.2025 | 8,18% | ₽20,39 | выплачен |
| 04.12.2025 | 8,18% | ₽16,32 | выплачен |
| 05.03.2026 | 8,18% | ₽16,32 | выплачен |
| 04.06.2026 | 8,18% | ₽16,32 | выплачен |
| 03.09.2026 | 8,18% | ₽12,24 | выплачен |
| 03.12.2026 | 8,18% | ₽8,16 | будущий |
| 04.03.2027 | 8,18% | ₽8,16 | будущий |
| 03.06.2027 | 8,18% | ₽8,16 | будущий |
| 02.09.2027 | 8,18% | ₽4,08 | будущий |
| 02.12.2027 | 8,18% | ₽1,02 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Оренб35004 (RU000A0ZYKH5) стоит ₽387,96 или 96,99% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 02.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.12.2021. Купон постоянный, ставка 8,18% годовых, размер ₽8,16, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,36. Ближайший купон 03.12.2026 — ₽8,16; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,80 (0,46% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,31% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Оренб35004?
Доходность облигации Оренб35004 (RU000A0ZYKH5) составляет 13,31% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Оренб35004?
Купонная ставка облигации Оренб35004 составляет 8,18% годовых, размер купона — ₽8,16, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Оренб35004?
Дата погашения облигации Оренб35004 (RU000A0ZYKH5) — 02.12.2027.
Какой рейтинг у облигации Оренб35004?
Кредитный рейтинг выпуска Оренб35004 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Оренб35004?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Оренб35004: RU000A0ZYKH5, торговый код (SECID): RU000A0ZYKH5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026