Совком БО5
Совкомбанк ПАО обл. БО-05
RU000A0ZYJR6 · RU000A0ZYJR6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,14 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,13 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.12.2019 | Оферта |
| 08.06.2021 | Оферта |
| 02.03.2023 | Оферта (состоялось) |
| 06.06.2023 | Оферта |
| 05.12.2023 | Оферта |
| 04.06.2024 | Оферта |
| 25.03.2025 | Оферта (состоялось) |
| 03.06.2025 | Оферта (состоялось) |
| 02.06.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.06.2018 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 06.12.2018 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 06.06.2019 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 05.12.2019 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 04.06.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 03.12.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 03.06.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 02.12.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 02.06.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.12.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.06.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 30.11.2023 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 30.05.2024 | 13,50% | ₽67,32 | выплачен |
| 28.11.2024 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 29.05.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 27.11.2025 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 28.05.2026 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 26.11.2026 | 13,00% | ₽64,82 | будущий |
| 27.05.2027 | 13,00% | ₽64,82 | будущий |
| 25.11.2027 | 13,00% | ₽64,82 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Совком БО5 (RU000A0ZYJR6) стоит ₽990,00 или 99,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.12.2019. Купон постоянный, ставка 13,00% годовых, размер ₽64,82, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽40,25. Ближайший купон 26.11.2026 — ₽64,82; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽24,57 (2,38% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Совком БО5?
Доходность облигации Совком БО5 (RU000A0ZYJR6) составляет 14,38% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Совком БО5?
Купонная ставка облигации Совком БО5 составляет 13,00% годовых, размер купона — ₽64,82, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Совком БО5?
Дата погашения облигации Совком БО5 (RU000A0ZYJR6) — 25.11.2027.
Какой рейтинг у облигации Совком БО5?
Кредитный рейтинг выпуска Совком БО5 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации Совком БО5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Совком БО5: RU000A0ZYJR6, торговый код (SECID): RU000A0ZYJR6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.