ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ГТЛК 1P-04

ГосТранспортЛизингКомп 001P-04

RU000A0JXPG2

8.9
ETP Bonds /10
₽997,40
Цена -0,3% к номиналу
17,11%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 29/100 К рынку: Дёшево К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽13,59
Купон
16,00%
Размер купона
₽39,89
Годовой купон
₽160,00
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
06.04.2032
Оферта
14.04.2028
Дюрация
1,28 лет
Цена
99,74%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-32432-H-001P
ИНН эмитента
7720261827
След. купон
12.01.2027
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

17,11%
Доходность (к оферте)
1,28
Дюрация, лет
29
Риск /100
60
Ликвидность /100
₽407 тыс.
Оборот за день
48
Сделок за день
+0,29
Изм. цены за день
2,91
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ГТЛК 1P-04похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,91 п.п.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AA-(RU)
от 17.03.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: +0,97 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.04.2032100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
21.04.2023Оферта
17.04.2026Оферта
14.04.2028Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
25.07.20179,85%₽24,56выплачен
24.10.20179,85%₽24,56выплачен
23.01.20189,85%₽24,56выплачен
24.04.20189,85%₽24,56выплачен
24.07.20189,85%₽24,56выплачен
23.10.20189,85%₽24,56выплачен
22.01.20199,85%₽24,56выплачен
23.04.20199,85%₽24,56выплачен
23.07.20199,85%₽24,56выплачен
22.10.20199,85%₽24,56выплачен
21.01.20209,85%₽24,56выплачен
21.04.20209,85%₽24,56выплачен
21.07.20209,85%₽24,56выплачен
20.10.20209,85%₽24,56выплачен
19.01.20219,85%₽24,56выплачен
20.04.20219,85%₽24,56выплачен
20.07.20219,85%₽24,56выплачен
19.10.20219,85%₽24,56выплачен
18.01.20229,85%₽24,56выплачен
19.04.20229,85%₽24,56выплачен
19.07.20229,85%₽24,56выплачен
18.10.20229,85%₽24,56выплачен
17.01.20239,85%₽24,56выплачен
18.04.20239,85%₽24,56выплачен
18.07.202312,33%₽30,74выплачен
17.10.202312,33%₽30,74выплачен
16.01.202412,33%₽30,74выплачен
16.04.202412,33%₽30,74выплачен
16.07.202412,33%₽30,74выплачен
15.10.202412,33%₽30,74выплачен
14.01.202512,33%₽30,74выплачен
15.04.202512,33%₽30,74выплачен
15.07.202512,33%₽30,74выплачен
14.10.202512,33%₽30,74выплачен
13.01.202612,33%₽30,74выплачен
14.04.202612,33%₽30,74выплачен
14.07.202616,00%₽39,89выплачен
13.10.202616,00%₽39,89выплачен
12.01.202716,00%₽39,89будущий
13.04.202716,00%₽39,89будущий
13.07.202716,00%₽39,89будущий
12.10.202716,00%₽39,89будущий
11.01.202816,00%₽39,89будущий
11.04.202816,00%₽39,89будущий
11.07.2028—не объявленожидается
10.10.2028—не объявленожидается
09.01.2029—не объявленожидается
10.04.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается
09.10.2029—не объявленожидается
08.01.2030—не объявленожидается
09.04.2030—не объявленожидается
09.07.2030—не объявленожидается
08.10.2030—не объявленожидается
07.01.2031—не объявленожидается
08.04.2031—не объявленожидается
08.07.2031—не объявленожидается
07.10.2031—не объявленожидается
06.01.2032—не объявленожидается
06.04.2032—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ГТЛК 1P-04 (RU000A0JXPG2) стоит ₽997,40 или 99,74% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.04.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 21.04.2023. Купон переменный, ставка 16,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,59. Ближайший купон 12.01.2027 — ₽39,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽26,30 (2,60% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,11% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ГТЛК 1P-04?

Доходность облигации ГТЛК 1P-04 (RU000A0JXPG2) составляет 17,11% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ГТЛК 1P-04?

Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-04 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ГТЛК 1P-04?

Дата погашения облигации ГТЛК 1P-04 (RU000A0JXPG2) — 06.04.2032. Ближайшая оферта: 14.04.2028.

Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-04?

Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-04 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).

Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-04: RU000A0JXPG2, торговый код (SECID): RU000A0JXPG2.

Похожие облигации

sГТЛК2P-12
RU000A10EMU3
19,00%AA
ТрансмхПБ8
RU000A10FBG2
15,64%AA
sГТЛК2P-14
RU000A10FXF8
18,53%AA
ЕврХол3P04
RU000A10CKZ0
16,54%AA

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026