ГТЛК 1P-03
ГосТранспортЛизингКомп 001P-03
RU000A0JXE06
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.01.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.02.2024 | Оферта |
| 03.08.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.05.2017 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 10.08.2017 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 09.11.2017 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 08.02.2018 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 10.05.2018 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 09.08.2018 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 08.11.2018 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 07.02.2019 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 09.05.2019 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 08.08.2019 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 07.11.2019 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 06.02.2020 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 07.05.2020 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 06.08.2020 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 05.11.2020 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 04.02.2021 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 06.05.2021 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 05.08.2021 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 04.11.2021 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 03.02.2022 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 05.05.2022 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 04.08.2022 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 03.11.2022 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 02.02.2023 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 04.05.2023 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 03.08.2023 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 02.11.2023 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 01.02.2024 | 11,00% | ₽27,42 | выплачен |
| 02.05.2024 | 18,20% | ₽45,38 | выплачен |
| 01.08.2024 | 18,20% | ₽45,38 | выплачен |
| 31.10.2024 | 18,20% | ₽45,38 | выплачен |
| 30.01.2025 | 21,20% | ₽52,85 | выплачен |
| 01.05.2025 | 23,20% | ₽57,84 | выплачен |
| 31.07.2025 | 23,20% | ₽57,84 | выплачен |
| 30.10.2025 | 22,20% | ₽55,35 | выплачен |
| 29.01.2026 | 19,20% | ₽47,87 | выплачен |
| 30.04.2026 | 18,20% | ₽45,38 | выплачен |
| 30.07.2026 | 17,20% | ₽42,88 | выплачен |
| 29.10.2026 | 16,45% | ₽41,01 | выплачен |
| 28.01.2027 | 16,20% | ₽40,39 | будущий |
| 29.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06) стоит ₽981,60 или 98,16% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.01.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.02.2024. Купон постоянный, ставка 16,20% годовых, размер ₽40,39, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,66. Ближайший купон 28.01.2027 — ₽40,39; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽33,73 (3,41% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 14/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-03?
Доходность облигации ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06) составляет 19,96% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-03?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-03 составляет 16,20% годовых, размер купона — ₽40,39, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-03?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06) — 22.01.2032. Ближайшая оферта: 03.08.2027.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-03?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-03 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-03: RU000A0JXE06, торговый код (SECID): RU000A0JXE06.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026