ГТЛК 1P-02

Сейчас облигация ГТЛК 1P-02 (RU000A0JX199) стоит ₽528,16 или 107,35% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 24.11.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽11,04, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,18. Ближайший купон 30.11.2026 — ₽11,04; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,86 (1,67% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 6,35% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.