ЗСД 02
Запад.скор.диаметр АО об.02
RU000A0JRJL7 · RU000A0JRJL7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -5,16 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -7,43 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.05.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.06.2016 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 05.06.2012 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 04.12.2012 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 04.06.2013 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 03.12.2013 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 03.06.2014 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 02.12.2014 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 02.06.2015 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 01.12.2015 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 31.05.2016 | 8,75% | ₽43,63 | выплачен |
| 29.11.2016 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 30.05.2017 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 28.11.2017 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 29.05.2018 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 27.11.2018 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 28.05.2019 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 26.11.2019 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 26.05.2020 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 24.11.2020 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 25.05.2021 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 23.11.2021 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 24.05.2022 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 22.11.2022 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 23.05.2023 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 21.11.2023 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 21.05.2024 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 19.11.2024 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 20.05.2025 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 18.11.2025 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 19.05.2026 | 10,44% | ₽52,06 | выплачен |
| 17.11.2026 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 18.05.2027 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 16.11.2027 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 16.05.2028 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 14.11.2028 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 15.05.2029 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 13.11.2029 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 14.05.2030 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 12.11.2030 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
| 13.05.2031 | 10,44% | ₽52,06 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЗСД 02 (RU000A0JRJL7) стоит ₽1018,30 или 101,83% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.05.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.06.2016. Купон постоянный, ставка 10,44% годовых, размер ₽52,06, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽34,90. Ближайший купон 17.11.2026 — ₽52,06; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽17,16 (1,63% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.7/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЗСД 02?
Доходность облигации ЗСД 02 (RU000A0JRJL7) составляет 10,18% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЗСД 02?
Купонная ставка облигации ЗСД 02 составляет 10,44% годовых, размер купона — ₽52,06, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ЗСД 02?
Дата погашения облигации ЗСД 02 (RU000A0JRJL7) — 13.05.2031.
Какой рейтинг у облигации ЗСД 02?
Кредитный рейтинг выпуска ЗСД 02 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ЗСД 02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЗСД 02: RU000A0JRJL7, торговый код (SECID): RU000A0JRJL7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.