iСЛ 2P3
Софтлайн 002Р-03
RU000A10GDN2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 5,43 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,94 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.12.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 15.12.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 14.01.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 13.02.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 15.03.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 14.04.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 14.05.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 13.06.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 13.07.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 12.08.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 11.09.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 11.10.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 10.11.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 10.12.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 09.01.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 08.02.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 09.03.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 08.04.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 08.05.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 07.06.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 07.07.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 06.08.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 05.09.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 05.10.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 04.11.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 04.12.2028 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 03.01.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 02.02.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 04.03.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 03.04.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 03.05.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 02.06.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 02.07.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 01.08.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 31.08.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 30.09.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 30.10.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 29.11.2029 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 20.12.2029 | 18,25% | ₽10,50 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация iСЛ 2P3 (RU000A10GDN2) торгуется по ₽992,00 — это 99,20% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.12.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 18,25% годовых, размер ₽15,00, выплата раз в 30 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 15.11.2026 — ₽15,00 (1,51% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 20,33% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iСЛ 2P3?
Доходность облигации iСЛ 2P3 (RU000A10GDN2) составляет 20,33% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации iСЛ 2P3?
Купонная ставка облигации iСЛ 2P3 составляет 18,25% годовых, размер купона — ₽15,00, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации iСЛ 2P3?
Дата погашения облигации iСЛ 2P3 (RU000A10GDN2) — 20.12.2029.
Какой рейтинг у облигации iСЛ 2P3?
Кредитный рейтинг выпуска iСЛ 2P3 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации iСЛ 2P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iСЛ 2P3: RU000A10GDN2, торговый код (SECID): RU000A10GDN2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 16.10.2026