АБЗ-1 2Р07
АБЗ-1 002P-07
RU000A10FZU2 · RU000A10FZU2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,01 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.05.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 22.08.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 20.11.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 18.02.2029 | 16,50% | ₽165,00 |
| 19.05.2029 | 16,50% | ₽165,00 |
| 17.08.2029 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 01.11.2026 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 01.12.2026 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 31.12.2026 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 30.01.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 01.03.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 31.03.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 30.04.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 30.05.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 29.06.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 29.07.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 28.08.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 27.09.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 27.10.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 26.11.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 26.12.2027 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 25.01.2028 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 24.02.2028 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 25.03.2028 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 24.04.2028 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 24.05.2028 | 17,75% | ₽14,59 | будущий |
| 23.06.2028 | 17,75% | ₽12,18 | будущий |
| 23.07.2028 | 17,75% | ₽12,18 | будущий |
| 22.08.2028 | 17,75% | ₽12,18 | будущий |
| 21.09.2028 | 17,75% | ₽9,77 | будущий |
| 21.10.2028 | 17,75% | ₽9,77 | будущий |
| 20.11.2028 | 17,75% | ₽9,77 | будущий |
| 20.12.2028 | 17,75% | ₽7,37 | будущий |
| 19.01.2029 | 17,75% | ₽7,37 | будущий |
| 18.02.2029 | 17,75% | ₽7,37 | будущий |
| 20.03.2029 | 17,75% | ₽4,96 | будущий |
| 19.04.2029 | 17,75% | ₽4,96 | будущий |
| 19.05.2029 | 17,75% | ₽4,96 | будущий |
| 18.06.2029 | 17,75% | ₽2,55 | будущий |
| 18.07.2029 | 17,75% | ₽2,55 | будущий |
| 17.08.2029 | 17,75% | ₽2,55 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АБЗ-1 2Р07 (RU000A10FZU2) торгуется по ₽996,60 — это 99,66% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,75% годовых, размер ₽14,59, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,89. Ближайший купон 02.10.2026 — ₽14,59; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,70 (1,07% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 19,48% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 2Р07?
Доходность облигации АБЗ-1 2Р07 (RU000A10FZU2) составляет 19,48% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АБЗ-1 2Р07?
Купонная ставка облигации АБЗ-1 2Р07 составляет 17,75% годовых, размер купона — ₽14,59, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АБЗ-1 2Р07?
Дата погашения облигации АБЗ-1 2Р07 (RU000A10FZU2) — 17.08.2029.
Какой рейтинг у облигации АБЗ-1 2Р07?
Кредитный рейтинг выпуска АБЗ-1 2Р07 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 2Р07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 2Р07: RU000A10FZU2, торговый код (SECID): RU000A10FZU2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.