ГМС002Р-03
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-03
RU000A10FXM4 · RU000A10FXM4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,69 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,03 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.08.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 24.10.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 23.11.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 23.12.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 22.01.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 21.02.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 23.03.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 22.04.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 22.05.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 21.06.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 21.07.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 20.08.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 19.09.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 19.10.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 18.11.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 18.12.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 17.01.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 16.02.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 17.03.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 16.04.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 16.05.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 15.06.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 15.07.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 14.08.2028 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ГМС002Р-03 (RU000A10FXM4) торгуется по ₽1005,00 — это 100,50% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽13,97, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,18. Ближайший купон 24.09.2026 — ₽13,97; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,79 (0,27% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,13% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГМС002Р-03?
Доходность облигации ГМС002Р-03 (RU000A10FXM4) составляет 18,13% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ГМС002Р-03?
Купонная ставка облигации ГМС002Р-03 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽13,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ГМС002Р-03?
Дата погашения облигации ГМС002Р-03 (RU000A10FXM4) — 14.08.2028.
Какой рейтинг у облигации ГМС002Р-03?
Кредитный рейтинг выпуска ГМС002Р-03 соответствует группе A (по данным агентств: ООО "НКР" — A+.ru).
Какой ISIN у облигации ГМС002Р-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГМС002Р-03: RU000A10FXM4, торговый код (SECID): RU000A10FXM4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.