ИЭКХолд1Р5
ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05
RU000A10FGE6 · RU000A10FGE6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,00 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,27 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.12.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 15,75% | ₽12,95 | выплачен |
| 18.08.2026 | 15,75% | ₽12,95 | выплачен |
| 17.09.2026 | 15,75% | ₽12,95 | выплачен |
| 17.10.2026 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 16.11.2026 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 16.12.2026 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 15.01.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 14.02.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 16.03.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 15.04.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 15.05.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 14.06.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 14.07.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 13.08.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 12.09.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 12.10.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 11.11.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 11.12.2027 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 10.01.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 09.02.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 10.03.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 09.04.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 09.05.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 08.06.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 08.07.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 07.08.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 06.09.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 06.10.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 05.11.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
| 05.12.2028 | 15,75% | ₽12,95 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИЭКХолд1Р5 (RU000A10FGE6) стоит ₽975,00 или 97,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,75% годовых, размер ₽12,95, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,43. Ближайший купон 17.10.2026 — ₽12,95; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,52 (1,28% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,53% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИЭКХолд1Р5?
Доходность облигации ИЭКХолд1Р5 (RU000A10FGE6) составляет 18,53% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ИЭКХолд1Р5?
Купонная ставка облигации ИЭКХолд1Р5 составляет 15,75% годовых, размер купона — ₽12,95, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИЭКХолд1Р5?
Дата погашения облигации ИЭКХолд1Р5 (RU000A10FGE6) — 05.12.2028.
Какой рейтинг у облигации ИЭКХолд1Р5?
Кредитный рейтинг выпуска ИЭКХолд1Р5 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации ИЭКХолд1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИЭКХолд1Р5: RU000A10FGE6, торговый код (SECID): RU000A10FGE6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.