ИКС5Фи3P21
ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
RU000A10F9D3 · RU000A10F9D3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.08.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.10.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.07.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИКС5Фи3P21 (RU000A10F9D3) стоит ₽999,50 или 99,95% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.08.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.10.2028. Купон постоянный, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,67. Ближайшая купонная выплата — 14.10.2026. Доходность* к оферте — 15,86% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 14/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фи3P21?
Доходность облигации ИКС5Фи3P21 (RU000A10F9D3) составляет 15,86% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации ИКС5Фи3P21?
Дата погашения облигации ИКС5Фи3P21 (RU000A10F9D3) — 22.08.2036. Ближайшая оферта: 06.10.2028.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фи3P21?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фи3P21 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фи3P21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фи3P21: RU000A10F9D3, торговый код (SECID): RU000A10F9D3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.