МегаФн2Р13
МегаФон ПАО БО-002Р-13
RU000A10F827 · RU000A10F827
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,83 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,02 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.01.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 26.07.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 25.08.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 24.09.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 24.10.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 23.11.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 23.12.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 22.01.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 21.02.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 23.03.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 22.04.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 22.05.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 21.06.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 21.07.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 20.08.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 19.09.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 19.10.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 18.11.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 18.12.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 17.01.2028 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация МегаФн2Р13 (RU000A10F827) торгуется по ₽995,10 — это 99,51% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.01.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,30% годовых, размер ₽10,93, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,75. Ближайший купон 24.09.2026 — ₽10,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,18 (0,22% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,60% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МегаФн2Р13?
Доходность облигации МегаФн2Р13 (RU000A10F827) составляет 14,60% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МегаФн2Р13?
Купонная ставка облигации МегаФн2Р13 составляет 13,30% годовых, размер купона — ₽10,93, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации МегаФн2Р13?
Дата погашения облигации МегаФн2Р13 (RU000A10F827) — 17.01.2028.
Какой рейтинг у облигации МегаФн2Р13?
Кредитный рейтинг выпуска МегаФн2Р13 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МегаФн2Р13?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МегаФн2Р13: RU000A10F827, торговый код (SECID): RU000A10F827.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.