ИКС5Фи3P18
ИКС 5 ФИНАНС 003P-18
RU000A10EL70 · RU000A10EL70
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,19 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.03.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.07.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 13,50% | ₽11,10 | выплачен |
| 20.06.2026 | 13,50% | ₽11,10 | выплачен |
| 20.07.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 19.08.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 18.09.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 18.10.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 17.11.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 17.12.2026 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 16.01.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 15.02.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 17.03.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 16.04.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 16.05.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 15.06.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 15.07.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 14.08.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 13.09.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 13.10.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 12.11.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 12.12.2027 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 11.01.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 10.02.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 11.03.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 10.04.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 10.05.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 09.06.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 09.07.2028 | 13,50% | ₽11,10 | будущий |
| 08.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИКС5Фи3P18 (RU000A10EL70) стоит ₽980,10 или 98,01% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.03.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.07.2028. Купон переменный, ставка 13,50% годовых, размер ₽11,10, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,81. Ближайший купон 20.07.2026 — ₽11,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,29 (0,64% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,59% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фи3P18?
Доходность облигации ИКС5Фи3P18 (RU000A10EL70) составляет 15,59% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Фи3P18?
Купонная ставка облигации ИКС5Фи3P18 составляет 13,50% годовых, размер купона — ₽11,10, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Фи3P18?
Дата погашения облигации ИКС5Фи3P18 (RU000A10EL70) — 29.03.2036. Ближайшая оферта: 12.07.2028.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фи3P18?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фи3P18 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фи3P18?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фи3P18: RU000A10EL70, торговый код (SECID): RU000A10EL70.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.