Систем2P12
АФК Система БО 002Р-12
RU000A10EE87 · RU000A10EE87
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 5,52 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,26 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.02.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 21.02.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 28.04.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 28.05.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 27.06.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 27.07.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 26.08.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 25.09.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 25.10.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 24.11.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 24.12.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 23.01.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 22.02.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 24.03.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 23.04.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 23.05.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 22.06.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 22.07.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 21.08.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 20.09.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 20.10.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 19.11.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 19.12.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 18.01.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 17.02.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 18.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Систем2P12 (RU000A10EE87) торгуется по ₽993,10 — это 99,31% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.02.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 21.02.2028. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,03. Ближайший купон 25.09.2026 — ₽14,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,35 (0,33% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,48% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем2P12?
Доходность облигации Систем2P12 (RU000A10EE87) составляет 19,48% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем2P12?
Купонная ставка облигации Систем2P12 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽14,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Систем2P12?
Дата погашения облигации Систем2P12 (RU000A10EE87) — 01.02.2031. Ближайшая оферта: 21.02.2028.
Какой рейтинг у облигации Систем2P12?
Кредитный рейтинг выпуска Систем2P12 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем2P12?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем2P12: RU000A10EE87, торговый код (SECID): RU000A10EE87.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.