iСЛ 2P2
Софтлайн 002Р-02
RU000A10EA08
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,14 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,12 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.12.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 14.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 14.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 13.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 13.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 10.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 10.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 09.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 08.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 10.03.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 09.04.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 09.05.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 08.06.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 08.07.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 07.08.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 06.09.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 06.10.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 05.11.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 05.12.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 04.01.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 03.02.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 04.03.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 03.04.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 03.05.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 02.06.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 02.07.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 01.08.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 31.08.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 30.09.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 30.10.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 29.11.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.12.2028 | 19,50% | ₽11,22 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация iСЛ 2P2 (RU000A10EA08) стоит ₽1036,70 или 103,67% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 20.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,62. Ближайший купон 11.10.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,41 (0,61% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,98% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iСЛ 2P2?
Доходность облигации iСЛ 2P2 (RU000A10EA08) составляет 18,98% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации iСЛ 2P2?
Купонная ставка облигации iСЛ 2P2 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации iСЛ 2P2?
Дата погашения облигации iСЛ 2P2 (RU000A10EA08) — 20.12.2028.
Какой рейтинг у облигации iСЛ 2P2?
Кредитный рейтинг выпуска iСЛ 2P2 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации iСЛ 2P2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iСЛ 2P2: RU000A10EA08, торговый код (SECID): RU000A10EA08.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026