АЛЬФАБ2Р31
АЛЬФА-БАНК 002P-31
RU000A10E7Q0 · RU000A10E7Q0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,29 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,44 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.02.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 07.04.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 07.05.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 06.06.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 06.07.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 05.08.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 04.09.2026 | 14,93% | ₽12,27 | выплачен |
| 04.10.2026 | 14,93% | ₽12,27 | будущий |
| 03.11.2026 | 14,93% | ₽12,27 | будущий |
| 03.12.2026 | 14,93% | ₽12,27 | будущий |
| 02.01.2027 | 14,93% | ₽12,27 | будущий |
| 01.02.2027 | 14,93% | ₽12,27 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬФАБ2Р31 (RU000A10E7Q0) торгуется по ₽1006,00 — это 100,60% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,93% годовых, размер ₽12,27, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,73. Ближайший купон 04.10.2026 — ₽12,27; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,54 (0,65% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,10% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.1/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАБ2Р31?
Доходность облигации АЛЬФАБ2Р31 (RU000A10E7Q0) составляет 14,10% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАБ2Р31?
Купонная ставка облигации АЛЬФАБ2Р31 составляет 14,93% годовых, размер купона — ₽12,27, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАБ2Р31?
Дата погашения облигации АЛЬФАБ2Р31 (RU000A10E7Q0) — 01.02.2027.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФАБ2Р31?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФАБ2Р31 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФАБ2Р31?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАБ2Р31: RU000A10E7Q0, торговый код (SECID): RU000A10E7Q0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.