АлфФб ПК2
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
RU000A10DXE6 · RU000A10DXE6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 7,23% | ₽72,33 |
| 01.06.2026 | 4,54% | ₽45,43 |
| 01.07.2026 | 9,25% | ₽92,47 |
| 01.08.2026 | 8,31% | ₽83,07 |
| 01.09.2026 | 7,53% | ₽75,30 |
| 01.10.2026 | 6,83% | ₽68,30 |
| 01.11.2026 | 6,21% | ₽62,08 |
| 01.12.2026 | 5,72% | ₽57,24 |
| 01.01.2027 | 5,34% | ₽53,44 |
| 01.02.2027 | 4,92% | ₽49,23 |
| 01.03.2027 | 4,57% | ₽45,70 |
| 01.04.2027 | 4,15% | ₽41,54 |
| 01.05.2027 | 3,85% | ₽38,47 |
| 01.06.2027 | 3,56% | ₽35,58 |
| 01.07.2027 | 3,33% | ₽33,33 |
| 01.08.2027 | 3,09% | ₽30,93 |
| 01.09.2027 | 2,84% | ₽28,36 |
| 01.10.2027 | 8,72% | ₽87,20 |
| 01.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 16,80% | ₽34,06 | выплачен |
| 01.06.2026 | 16,80% | ₽13,24 | выплачен |
| 01.07.2026 | 16,80% | ₽12,18 | выплачен |
| 01.08.2026 | 16,80% | ₽11,27 | будущий |
| 01.09.2026 | 16,80% | ₽10,08 | будущий |
| 01.10.2026 | 16,80% | ₽8,72 | будущий |
| 01.11.2026 | 16,80% | ₽8,03 | будущий |
| 01.12.2026 | 16,80% | ₽6,92 | будущий |
| 01.01.2027 | 16,80% | ₽6,33 | будущий |
| 01.02.2027 | 16,80% | ₽5,57 | будущий |
| 01.03.2027 | 16,80% | ₽4,40 | будущий |
| 01.04.2027 | 16,80% | ₽4,22 | будущий |
| 01.05.2027 | 16,80% | ₽3,51 | будущий |
| 01.06.2027 | 16,80% | ₽3,07 | будущий |
| 01.07.2027 | 16,80% | ₽2,48 | будущий |
| 01.08.2027 | 16,80% | ₽2,09 | будущий |
| 01.09.2027 | 16,80% | ₽1,65 | будущий |
| 01.10.2027 | 16,80% | ₽1,20 | будущий |
| 01.11.2027 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2029 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2030 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2031 | 16,80% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АлфФб ПК2 (RU000A10DXE6) торгуется по ₽839,99 — это 100,64% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.07.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,80% годовых, размер ₽11,91, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,77. Ближайший купон 01.08.2026 — ₽11,27; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,50 (1,25% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АлфФб ПК2?
Доходность облигации АлфФб ПК2 (RU000A10DXE6) составляет 16,09% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АлфФб ПК2?
Купонная ставка облигации АлфФб ПК2 составляет 16,80% годовых, размер купона — ₽11,91, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации АлфФб ПК2?
Дата погашения облигации АлфФб ПК2 (RU000A10DXE6) — 01.07.2031.
Какой рейтинг у облигации АлфФб ПК2?
Кредитный рейтинг выпуска АлфФб ПК2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).
Какой ISIN у облигации АлфФб ПК2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АлфФб ПК2: RU000A10DXE6, торговый код (SECID): RU000A10DXE6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.