АЛЬФАБ2Р30
АЛЬФА-БАНК Б2Р30
RU000A10DS66 · RU000A10DS66
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,24 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,40 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.06.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 14.02.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 16.03.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 15.04.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 15.05.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 14.06.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 14.07.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 13.08.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 12.09.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 12.10.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 11.11.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 11.12.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 10.01.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 09.02.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 11.03.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 10.04.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 10.05.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 09.06.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬФАБ2Р30 (RU000A10DS66) торгуется по ₽1008,70 — это 100,87% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,50% годовых, размер ₽11,92, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,38. Ближайший купон 12.10.2026 — ₽11,92; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,54 (0,94% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,07% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАБ2Р30?
Доходность облигации АЛЬФАБ2Р30 (RU000A10DS66) составляет 14,07% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАБ2Р30?
Купонная ставка облигации АЛЬФАБ2Р30 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽11,92, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАБ2Р30?
Дата погашения облигации АЛЬФАБ2Р30 (RU000A10DS66) — 09.06.2027.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФАБ2Р30?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФАБ2Р30 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФАБ2Р30?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАБ2Р30: RU000A10DS66, торговый код (SECID): RU000A10DS66.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.