АБЗ-1 2Р05
АБЗ-1 002P-05
RU000A10DQK7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.09.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 02.12.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 01.03.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 30.05.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 28.08.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 26.11.2028 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | — | ₽17,48 | выплачен |
| 10.02.2026 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 12.03.2026 | — | ₽17,01 | выплачен |
| 11.04.2026 | — | ₽16,67 | выплачен |
| 11.05.2026 | — | ₽16,33 | выплачен |
| 10.06.2026 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 10.07.2026 | — | ₽15,95 | выплачен |
| 09.08.2026 | — | ₽15,77 | выплачен |
| 08.09.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 08.10.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 07.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АБЗ-1 2Р05 (RU000A10DQK7) торгуется по ₽991,80 — это 99,18% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,12. Ближайшая купонная выплата — 07.12.2026. Доходность* текущая — 19,10% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 2Р05?
Доходность облигации АБЗ-1 2Р05 (RU000A10DQK7) составляет 19,10% годовых (текущая).
Когда погашение облигации АБЗ-1 2Р05?
Дата погашения облигации АБЗ-1 2Р05 (RU000A10DQK7) — 26.11.2028.
Какой рейтинг у облигации АБЗ-1 2Р05?
Кредитный рейтинг выпуска АБЗ-1 2Р05 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 2Р05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 2Р05: RU000A10DQK7, торговый код (SECID): RU000A10DQK7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026