ДФЮгр34002
Депфин Югры 34002
RU000A10DLP7 · RU000A10DLP7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,68 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.11.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 28.11.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 26.11.2028 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 14,80% | ₽38,12 | выплачен |
| 31.05.2026 | 14,80% | ₽36,90 | выплачен |
| 30.08.2026 | 14,80% | ₽36,90 | будущий |
| 29.11.2026 | 14,80% | ₽36,90 | будущий |
| 28.02.2027 | 14,80% | ₽25,83 | будущий |
| 30.05.2027 | 14,80% | ₽25,83 | будущий |
| 29.08.2027 | 14,80% | ₽25,83 | будущий |
| 28.11.2027 | 14,80% | ₽25,83 | будущий |
| 27.02.2028 | 14,80% | ₽14,76 | будущий |
| 28.05.2028 | 14,80% | ₽14,76 | будущий |
| 27.08.2028 | 14,80% | ₽14,76 | будущий |
| 26.11.2028 | 14,80% | ₽14,76 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДФЮгр34002 (RU000A10DLP7) торгуется по ₽1007,00 — это 100,70% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,80% годовых, размер ₽36,90, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,38. Ближайший купон 30.08.2026 — ₽36,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽23,52 (2,31% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДФЮгр34002?
Доходность облигации ДФЮгр34002 (RU000A10DLP7) составляет 15,00% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ДФЮгр34002?
Купонная ставка облигации ДФЮгр34002 составляет 14,80% годовых, размер купона — ₽36,90, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ДФЮгр34002?
Дата погашения облигации ДФЮгр34002 (RU000A10DLP7) — 26.11.2028.
Какой рейтинг у облигации ДФЮгр34002?
Кредитный рейтинг выпуска ДФЮгр34002 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ДФЮгр34002?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДФЮгр34002: RU000A10DLP7, торговый код (SECID): RU000A10DLP7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.