АБЗ-1 2Р04
АБЗ-1 002P-04
RU000A10DCK7 · RU000A10DCK7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,67 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.07.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 22.10.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 20.01.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 19.04.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 18.07.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 16.10.2028 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 31.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.01.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 01.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 31.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 27.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 27.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.03.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.04.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.05.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.06.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.07.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 23.08.2027 | 19,50% | ₽13,38 | будущий |
| 22.09.2027 | 19,50% | ₽13,38 | будущий |
| 22.10.2027 | 19,50% | ₽13,38 | будущий |
| 21.11.2027 | 19,50% | ₽10,74 | будущий |
| 21.12.2027 | 19,50% | ₽10,74 | будущий |
| 20.01.2028 | 19,50% | ₽10,74 | будущий |
| 19.02.2028 | 19,50% | ₽8,09 | будущий |
| 20.03.2028 | 19,50% | ₽8,09 | будущий |
| 19.04.2028 | 19,50% | ₽8,09 | будущий |
| 19.05.2028 | 19,50% | ₽5,45 | будущий |
| 18.06.2028 | 19,50% | ₽5,45 | будущий |
| 18.07.2028 | 19,50% | ₽5,45 | будущий |
| 17.08.2028 | 19,50% | ₽2,80 | будущий |
| 16.09.2028 | 19,50% | ₽2,80 | будущий |
| 16.10.2028 | 19,50% | ₽2,80 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АБЗ-1 2Р04 (RU000A10DCK7) торгуется по ₽1037,00 — это 103,70% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 16.10.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,41. Ближайший купон 28.08.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,62 (0,92% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,03% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 2Р04?
Доходность облигации АБЗ-1 2Р04 (RU000A10DCK7) составляет 18,03% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АБЗ-1 2Р04?
Купонная ставка облигации АБЗ-1 2Р04 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АБЗ-1 2Р04?
Дата погашения облигации АБЗ-1 2Р04 (RU000A10DCK7) — 16.10.2028.
Какой рейтинг у облигации АБЗ-1 2Р04?
Кредитный рейтинг выпуска АБЗ-1 2Р04 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 2Р04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 2Р04: RU000A10DCK7, торговый код (SECID): RU000A10DCK7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.