АлфФб ПК1
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А
RU000A10CKS5 · RU000A10CKS5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 7,90% | ₽78,98 |
| 01.01.2026 | 3,70% | ₽36,97 |
| 01.02.2026 | 5,25% | ₽52,46 |
| 01.03.2026 | 4,73% | ₽47,28 |
| 01.04.2026 | 5,33% | ₽53,32 |
| 01.05.2026 | 5,67% | ₽56,66 |
| 01.06.2026 | 5,20% | ₽51,98 |
| 01.07.2026 | 7,82% | ₽78,22 |
| 01.08.2026 | 7,12% | ₽71,23 |
| 01.09.2026 | 6,42% | ₽64,25 |
| 01.10.2026 | 5,79% | ₽57,94 |
| 01.11.2026 | 5,23% | ₽52,28 |
| 01.12.2026 | 4,77% | ₽47,72 |
| 01.01.2027 | 4,40% | ₽44,05 |
| 01.02.2027 | 3,99% | ₽39,89 |
| 01.03.2027 | 3,64% | ₽36,41 |
| 01.04.2027 | 3,29% | ₽32,88 |
| 01.05.2027 | 9,75% | ₽97,48 |
| 01.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 16,00% | ₽36,38 | выплачен |
| 01.01.2026 | 16,00% | ₽12,52 | выплачен |
| 01.02.2026 | 16,00% | ₽12,01 | выплачен |
| 01.03.2026 | 16,00% | ₽10,21 | выплачен |
| 01.04.2026 | 16,00% | ₽10,66 | выплачен |
| 01.05.2026 | 16,00% | ₽9,61 | выплачен |
| 01.06.2026 | 16,00% | ₽9,16 | выплачен |
| 01.07.2026 | 16,00% | ₽8,18 | выплачен |
| 01.08.2026 | 16,00% | ₽7,39 | выплачен |
| 01.09.2026 | 16,00% | ₽6,43 | будущий |
| 01.10.2026 | 16,00% | ₽5,37 | будущий |
| 01.11.2026 | 16,00% | ₽4,77 | будущий |
| 01.12.2026 | 16,00% | ₽3,92 | будущий |
| 01.01.2027 | 16,00% | ₽3,41 | будущий |
| 01.02.2027 | 16,00% | ₽2,81 | будущий |
| 01.03.2027 | 16,00% | ₽2,05 | будущий |
| 01.04.2027 | 16,00% | ₽1,77 | будущий |
| 01.05.2027 | 16,00% | ₽1,28 | будущий |
| 01.06.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2029 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2030 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2031 | 16,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АлфФб ПК1 (RU000A10CKS5) стоит ₽526,64 или 100,04% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.07.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽7,15, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,31. Ближайший купон 01.09.2026 — ₽6,43; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,12 (0,78% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 14,59% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АлфФб ПК1?
Доходность облигации АлфФб ПК1 (RU000A10CKS5) составляет 14,59% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АлфФб ПК1?
Купонная ставка облигации АлфФб ПК1 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽7,15, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации АлфФб ПК1?
Дата погашения облигации АлфФб ПК1 (RU000A10CKS5) — 01.07.2031.
Какой рейтинг у облигации АлфФб ПК1?
Кредитный рейтинг выпуска АлфФб ПК1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).
Какой ISIN у облигации АлфФб ПК1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АлфФб ПК1: RU000A10CKS5, торговый код (SECID): RU000A10CKS5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.