МБЭС 2P-04
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04
RU000A10CC99 · RU000A10CC99
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,33 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.06.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.08.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 13.10.2025 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 12.11.2025 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 12.12.2025 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 11.01.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 10.02.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 12.03.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 11.04.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 11.05.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 10.06.2026 | 14,65% | ₽12,04 | выплачен |
| 10.07.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 09.08.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 08.09.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 08.10.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 07.11.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 07.12.2026 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 06.01.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 05.02.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 07.03.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 06.04.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 06.05.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 05.06.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 05.07.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 04.08.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 03.09.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 03.10.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 02.11.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 02.12.2027 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 01.01.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 31.01.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 01.03.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 31.03.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 30.04.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 30.05.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 29.06.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 29.07.2028 | 14,65% | ₽12,04 | будущий |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МБЭС 2P-04 (RU000A10CC99) стоит ₽991,00 или 99,10% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.06.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.08.2028. Купон переменный, ставка 14,65% годовых, размер ₽12,04, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,23. Ближайший купон 10.07.2026 — ₽12,04; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,81 (0,28% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,15% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МБЭС 2P-04?
Доходность облигации МБЭС 2P-04 (RU000A10CC99) составляет 16,15% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МБЭС 2P-04?
Купонная ставка облигации МБЭС 2P-04 составляет 14,65% годовых, размер купона — ₽12,04, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации МБЭС 2P-04?
Дата погашения облигации МБЭС 2P-04 (RU000A10CC99) — 23.06.2035. Ближайшая оферта: 02.08.2028.
Какой рейтинг у облигации МБЭС 2P-04?
Кредитный рейтинг выпуска МБЭС 2P-04 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МБЭС 2P-04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 2P-04: RU000A10CC99, торговый код (SECID): RU000A10CC99.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.