РусГид2Р07
РусГидро БО-002Р-07
RU000A10CC24 · RU000A10CC24
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,21 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.07.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 10.10.2025 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 09.11.2025 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 09.12.2025 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 08.01.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 07.02.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 09.03.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 08.04.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 08.05.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 07.06.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 07.07.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 06.08.2026 | 13,85% | ₽11,38 | выплачен |
| 05.09.2026 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 05.10.2026 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 04.11.2026 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 04.12.2026 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 03.01.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 02.02.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 04.03.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 03.04.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 03.05.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 02.06.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 02.07.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 01.08.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 31.08.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 30.09.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 30.10.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 29.11.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 29.12.2027 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 28.01.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 27.02.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 28.03.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 27.04.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 27.05.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 26.06.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
| 26.07.2028 | 13,85% | ₽11,38 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РусГид2Р07 (RU000A10CC24) стоит ₽994,30 или 99,43% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,85% годовых, размер ₽11,38, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,17. Ближайший купон 05.09.2026 — ₽11,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,21 (0,72% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РусГид2Р07?
Доходность облигации РусГид2Р07 (RU000A10CC24) составляет 15,06% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации РусГид2Р07?
Купонная ставка облигации РусГид2Р07 составляет 13,85% годовых, размер купона — ₽11,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации РусГид2Р07?
Дата погашения облигации РусГид2Р07 (RU000A10CC24) — 26.07.2028.
Какой рейтинг у облигации РусГид2Р07?
Кредитный рейтинг выпуска РусГид2Р07 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РусГид2Р07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РусГид2Р07: RU000A10CC24, торговый код (SECID): RU000A10CC24.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 15.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.