ТАЛАНФБ1P4
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04
RU000A10C5J1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.07.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 10.10.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 07.02.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
| 07.05.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
| 06.07.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | — | ₽19,45 | выплачен |
| 20.09.2025 | — | ₽18,88 | выплачен |
| 20.10.2025 | — | ₽18,08 | выплачен |
| 19.11.2025 | — | ₽17,82 | выплачен |
| 19.12.2025 | — | ₽17,67 | выплачен |
| 18.01.2026 | — | ₽17,36 | выплачен |
| 17.02.2026 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 19.03.2026 | — | ₽16,89 | выплачен |
| 18.04.2026 | — | ₽16,55 | выплачен |
| 18.05.2026 | — | ₽16,21 | выплачен |
| 17.06.2026 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 17.07.2026 | — | ₽15,88 | выплачен |
| 16.08.2026 | — | ₽15,71 | выплачен |
| 15.09.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 15.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТАЛАНФБ1P4 (RU000A10C5J1) торгуется по ₽924,50 — это 92,45% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,29. Ближайшая купонная выплата — 15.10.2026. Доходность* текущая — 20,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.7/10, уровень риска — 35/100, кредитный рейтинг — BBB.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛАНФБ1P4?
Доходность облигации ТАЛАНФБ1P4 (RU000A10C5J1) составляет 20,40% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ТАЛАНФБ1P4?
Дата погашения облигации ТАЛАНФБ1P4 (RU000A10C5J1) — 06.07.2028.
Какой рейтинг у облигации ТАЛАНФБ1P4?
Кредитный рейтинг выпуска ТАЛАНФБ1P4 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB-).
Какой ISIN у облигации ТАЛАНФБ1P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛАНФБ1P4: RU000A10C5J1, торговый код (SECID): RU000A10C5J1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026