СэтлГрБ2P6
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06
RU000A10C2L4 · RU000A10C2L4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,60 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 13.09.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 13.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.11.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.01.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.02.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 09.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 08.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 08.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 07.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 07.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 06.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 05.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 07.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СэтлГрБ2P6 (RU000A10C2L4) торгуется по ₽1012,60 — это 101,26% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.02.2027. Купон переменный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,29. Ближайший купон 10.07.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,74 (0,36% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,17% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СэтлГрБ2P6?
Доходность облигации СэтлГрБ2P6 (RU000A10C2L4) составляет 18,17% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СэтлГрБ2P6?
Купонная ставка облигации СэтлГрБ2P6 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СэтлГрБ2P6?
Дата погашения облигации СэтлГрБ2P6 (RU000A10C2L4) — 24.06.2029. Ближайшая оферта: 10.02.2027.
Какой рейтинг у облигации СэтлГрБ2P6?
Кредитный рейтинг выпуска СэтлГрБ2P6 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации СэтлГрБ2P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СэтлГрБ2P6: RU000A10C2L4, торговый код (SECID): RU000A10C2L4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.