ETPINVEST
Платформа

РКСЭталон5

СФО ВТБ РКС Эталон 05

RU000A10BQK1 · RU000A10BQK1

7.0
ETP Bonds /10
₽469,88
Цена +6,7% к номиналу
20,65%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 31/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽440
НКД
₽0,26
Купон
21,70%
Размер купона
₽8,11
Годовой купон
₽95,49
Частота купона
12 раз/год
Период купона
31 дн.
Погашение
02.12.2032
Оферта
—
Дюрация
0,08 лет
Цена
106,73%
Объём выпуска
₽5,5 млрд
В обращении
₽5,5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-05-00668-R-001P
ИНН эмитента
9704147373
След. купон
02.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

20,65%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
20,65%
Текущая купонная
0,08
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
31
Риск /100
74
Ликвидность /100
₽1410
Оборот за день
1
Сделок за день
-3,87
Z-спред, п.п.
+0,95
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 01.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
02.08.20253,89%₽38,91
02.09.20254,75%₽47,54
02.10.20254,66%₽46,62
02.11.20256,06%₽60,55
02.12.20255,09%₽50,94
02.01.20264,56%₽45,64
02.02.20265,32%₽53,23
02.03.20264,12%₽41,17
02.04.20264,33%₽43,27
02.05.20265,26%₽52,63
02.06.20264,23%₽42,27
02.07.20263,82%₽38,22
02.08.20263,66%₽36,57
02.09.20263,50%₽34,97
02.10.20263,34%₽33,43
02.11.20263,19%₽31,94
02.12.20263,05%₽30,50
02.01.20272,91%₽29,12
02.02.20272,78%₽27,78
02.03.20272,65%₽26,50
02.04.20272,53%₽25,26
02.05.20272,41%₽24,07
02.06.20272,29%₽22,92
02.07.20272,18%₽21,82
02.08.20279,41%₽94,13
02.09.20270,00%₽0,00
02.11.20270,00%₽0,00
02.12.20320,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
02.08.202521,70%₽27,94выплачен
02.09.202521,70%₽17,71выплачен
02.10.202521,70%₽16,29выплачен
02.11.202521,70%₽15,98выплачен
02.12.202521,70%₽14,38выплачен
02.01.202621,70%₽13,92выплачен
02.02.202621,70%₽13,08выплачен
02.03.202621,70%₽10,93выплачен
02.04.202621,70%₽11,34выплачен
02.05.202621,70%₽10,20выплачен
02.06.202621,70%₽9,57выплачен
02.07.202621,70%₽8,51будущий
02.08.202621,70%₽8,09будущий
02.09.202621,70%₽7,42будущий
02.10.202621,70%₽6,55будущий
02.11.202621,70%₽6,16будущий
02.12.202621,70%₽5,39будущий
02.01.202721,70%₽5,01будущий
02.02.202721,70%₽4,47будущий
02.03.202721,70%₽3,57будущий
02.04.202721,70%₽3,47будущий
02.05.202721,70%₽2,91будущий
02.06.202721,70%₽2,56будущий
02.07.202721,70%₽2,07будущий
02.08.202721,70%₽1,73будущий
02.09.202721,70%не объявленожидается
02.10.202721,70%не объявленожидается
02.11.202721,70%не объявленожидается
02.12.202721,70%не объявленожидается
02.01.202821,70%не объявленожидается
02.02.202821,70%не объявленожидается
02.03.202821,70%не объявленожидается
02.04.202821,70%не объявленожидается
02.05.202821,70%не объявленожидается
02.06.202821,70%не объявленожидается
02.07.202821,70%не объявленожидается
02.08.202821,70%не объявленожидается
02.09.202821,70%не объявленожидается
02.10.202821,70%не объявленожидается
02.11.202821,70%не объявленожидается
02.12.202821,70%не объявленожидается
02.01.202921,70%не объявленожидается
02.02.202921,70%не объявленожидается
02.03.202921,70%не объявленожидается
02.04.202921,70%не объявленожидается
02.05.202921,70%не объявленожидается
02.06.202921,70%не объявленожидается
02.07.202921,70%не объявленожидается
02.08.202921,70%не объявленожидается
02.09.202921,70%не объявленожидается
02.10.202921,70%не объявленожидается
02.11.202921,70%не объявленожидается
02.12.202921,70%не объявленожидается
02.01.203021,70%не объявленожидается
02.02.203021,70%не объявленожидается
02.03.203021,70%не объявленожидается
02.04.203021,70%не объявленожидается
02.05.203021,70%не объявленожидается
02.06.203021,70%не объявленожидается
02.07.203021,70%не объявленожидается
02.08.203021,70%не объявленожидается
02.09.203021,70%не объявленожидается
02.10.203021,70%не объявленожидается
02.11.203021,70%не объявленожидается
02.12.203021,70%не объявленожидается
02.01.203121,70%не объявленожидается
02.02.203121,70%не объявленожидается
02.03.203121,70%не объявленожидается
02.04.203121,70%не объявленожидается
02.05.203121,70%не объявленожидается
02.06.203121,70%не объявленожидается
02.07.203121,70%не объявленожидается
02.08.203121,70%не объявленожидается
02.09.203121,70%не объявленожидается
02.10.203121,70%не объявленожидается
02.11.203121,70%не объявленожидается
02.12.203121,70%не объявленожидается
02.01.203221,70%не объявленожидается
02.02.203221,70%не объявленожидается
02.03.203221,70%не объявленожидается
02.04.203221,70%не объявленожидается
02.05.203221,70%не объявленожидается
02.06.203221,70%не объявленожидается
02.07.203221,70%не объявленожидается
02.08.203221,70%не объявленожидается
02.09.203221,70%не объявленожидается
02.10.203221,70%не объявленожидается
02.11.203221,70%не объявленожидается
02.12.203221,70%не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация РКСЭталон5 (RU000A10BQK1) торгуется по ₽469,88 — это 106,73% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 02.12.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,70% годовых, размер ₽8,11, выплата раз в 31 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,26. Ближайший купон 02.07.2026 — ₽8,51; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,25 (1,75% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 20,65% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РКСЭталон5?

Доходность облигации РКСЭталон5 (RU000A10BQK1) составляет 20,65% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РКСЭталон5?

Купонная ставка облигации РКСЭталон5 составляет 21,70% годовых, размер купона — ₽8,11, периодичность выплат — каждые 31 дн..

Когда погашение облигации РКСЭталон5?

Дата погашения облигации РКСЭталон5 (RU000A10BQK1) — 02.12.2032.

Какой рейтинг у облигации РКСЭталон5?

Кредитный рейтинг выпуска РКСЭталон5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации РКСЭталон5?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РКСЭталон5: RU000A10BQK1, торговый код (SECID): RU000A10BQK1.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.