АБЗ-1 2Р03
АБЗ-1 002P-03
RU000A10BNM4 · RU000A10BNM4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,57 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.02.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 13.05.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 11.08.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 09.11.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 07.02.2028 | 16,50% | ₽165,00 |
| 07.05.2028 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 22.07.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 21.08.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 20.09.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 20.10.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 19.11.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 19.12.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 18.01.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 17.02.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 19.03.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 18.04.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 18.05.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 17.06.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 17.07.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 16.08.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 15.09.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 15.10.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 14.11.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 14.12.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 13.01.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 12.02.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 14.03.2027 | 25,50% | ₽17,50 | будущий |
| 13.04.2027 | 25,50% | ₽17,50 | будущий |
| 13.05.2027 | 25,50% | ₽17,50 | будущий |
| 12.06.2027 | 25,50% | ₽14,04 | будущий |
| 12.07.2027 | 25,50% | ₽14,04 | будущий |
| 11.08.2027 | 25,50% | ₽14,04 | будущий |
| 10.09.2027 | 25,50% | ₽10,58 | будущий |
| 10.10.2027 | 25,50% | ₽10,58 | будущий |
| 09.11.2027 | 25,50% | ₽10,58 | будущий |
| 09.12.2027 | 25,50% | ₽7,13 | будущий |
| 08.01.2028 | 25,50% | ₽7,13 | будущий |
| 07.02.2028 | 25,50% | ₽7,13 | будущий |
| 08.03.2028 | 25,50% | ₽3,67 | будущий |
| 07.04.2028 | 25,50% | ₽3,67 | будущий |
| 07.05.2028 | 25,50% | ₽3,67 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АБЗ-1 2Р03 (RU000A10BNM4) торгуется по ₽1087,90 — это 108,79% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 07.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,18. Ближайший купон 17.07.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,78 (0,89% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,87% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 2Р03?
Доходность облигации АБЗ-1 2Р03 (RU000A10BNM4) составляет 18,87% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АБЗ-1 2Р03?
Купонная ставка облигации АБЗ-1 2Р03 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АБЗ-1 2Р03?
Дата погашения облигации АБЗ-1 2Р03 (RU000A10BNM4) — 07.05.2028.
Какой рейтинг у облигации АБЗ-1 2Р03?
Кредитный рейтинг выпуска АБЗ-1 2Р03 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 2Р03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 2Р03: RU000A10BNM4, торговый код (SECID): RU000A10BNM4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.