ИКС5Ф3P11
ИКС 5 ФИНАНС 003P-11
RU000A10AT35
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -0,33 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,13 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.03.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 23.05.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 22.06.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 22.07.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 21.08.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 20.09.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 20.10.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 19.11.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 19.12.2025 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 18.01.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 17.02.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 19.03.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 18.04.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 18.05.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 17.06.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 17.07.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 16.08.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 15.09.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 15.10.2026 | 17,25% | ₽14,18 | выплачен |
| 14.11.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 14.12.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 13.01.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 12.02.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 14.03.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 13.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35) торгуется по ₽1014,90 — это 101,49% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.03.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.03.2027. Купон переменный, ставка 17,25% годовых, размер ₽14,18, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,71. Ближайший купон 14.11.2026 — ₽14,18; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,47 (0,05% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 13,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Ф3P11?
Доходность облигации ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35) составляет 13,06% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Ф3P11?
Купонная ставка облигации ИКС5Ф3P11 составляет 17,25% годовых, размер купона — ₽14,18, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Ф3P11?
Дата погашения облигации ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35) — 02.03.2035. Ближайшая оферта: 17.03.2027.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Ф3P11?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Ф3P11 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Ф3P11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Ф3P11: RU000A10AT35, торговый код (SECID): RU000A10AT35.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026