ИКС5Ф3P10
ИКС 5 ФИНАНС 003P-10
RU000A10AT27
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,29 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,51 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.02.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 29.04.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 29.05.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 28.06.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 28.07.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 27.08.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 26.09.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 26.10.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 25.11.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 25.12.2025 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 24.01.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 23.02.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 25.03.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 24.04.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 24.05.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 23.06.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 23.07.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 22.08.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 21.09.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 21.10.2026 | 19,95% | ₽16,40 | выплачен |
| 20.11.2026 | 19,95% | ₽16,40 | будущий |
| 20.12.2026 | 19,95% | ₽16,40 | будущий |
| 19.01.2027 | 19,95% | ₽16,40 | будущий |
| 18.02.2027 | 19,95% | ₽16,40 | будущий |
| 20.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) стоит ₽1016,30 или 101,63% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.02.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.02.2027. Купон переменный, ставка 19,95% годовых, размер ₽16,40, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,57. Ближайший купон 20.11.2026 — ₽16,40; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,83 (0,37% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 13,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.6/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Ф3P10?
Доходность облигации ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) составляет 13,68% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Ф3P10?
Купонная ставка облигации ИКС5Ф3P10 составляет 19,95% годовых, размер купона — ₽16,40, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Ф3P10?
Дата погашения облигации ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) — 06.02.2035. Ближайшая оферта: 24.02.2027.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Ф3P10?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Ф3P10 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Ф3P10?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Ф3P10: RU000A10AT27, торговый код (SECID): RU000A10AT27.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026