ETPINVEST
Платформа

ИКС5Ф3P10

ИКС 5 ФИНАНС 003P-10

RU000A10AT27 · RU000A10AT27

9.6
ETP Bonds /10
₽1041,10
Цена +4,1% к номиналу
13,52%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 19/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,47
Купон
19,95%
Размер купона
₽16,40
Годовой купон
₽199,53
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.02.2035
Оферта
24.02.2027
Дюрация
0,61 лет
Цена
104,11%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-10-36241-R-003P
ИНН эмитента
7715630469
След. купон
23.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

13,52%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
13,52%
К оферте
—
Текущая купонная
0,61
Дюрация, лет
-1,50
G-спред, п.п.
19
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-0,99
Z-спред, п.п.
-0,14
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 08.07.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -1,99 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.02.2035100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
24.02.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
30.03.202519,95%₽16,40выплачен
29.04.202519,95%₽16,40выплачен
29.05.202519,95%₽16,40выплачен
28.06.202519,95%₽16,40выплачен
28.07.202519,95%₽16,40выплачен
27.08.202519,95%₽16,40выплачен
26.09.202519,95%₽16,40выплачен
26.10.202519,95%₽16,40выплачен
25.11.202519,95%₽16,40выплачен
25.12.202519,95%₽16,40выплачен
24.01.202619,95%₽16,40выплачен
23.02.202619,95%₽16,40выплачен
25.03.202619,95%₽16,40выплачен
24.04.202619,95%₽16,40выплачен
24.05.202619,95%₽16,40выплачен
23.06.202619,95%₽16,40выплачен
23.07.202619,95%₽16,40будущий
22.08.202619,95%₽16,40будущий
21.09.202619,95%₽16,40будущий
21.10.202619,95%₽16,40будущий
20.11.202619,95%₽16,40будущий
20.12.202619,95%₽16,40будущий
19.01.202719,95%₽16,40будущий
18.02.202719,95%₽16,40будущий
20.03.2027—не объявленожидается
19.04.2027—не объявленожидается
19.05.2027—не объявленожидается
18.06.2027—не объявленожидается
18.07.2027—не объявленожидается
17.08.2027—не объявленожидается
16.09.2027—не объявленожидается
16.10.2027—не объявленожидается
15.11.2027—не объявленожидается
15.12.2027—не объявленожидается
14.01.2028—не объявленожидается
13.02.2028—не объявленожидается
14.03.2028—не объявленожидается
13.04.2028—не объявленожидается
13.05.2028—не объявленожидается
12.06.2028—не объявленожидается
12.07.2028—не объявленожидается
11.08.2028—не объявленожидается
10.09.2028—не объявленожидается
10.10.2028—не объявленожидается
09.11.2028—не объявленожидается
09.12.2028—не объявленожидается
08.01.2029—не объявленожидается
07.02.2029—не объявленожидается
09.03.2029—не объявленожидается
08.04.2029—не объявленожидается
08.05.2029—не объявленожидается
07.06.2029—не объявленожидается
07.07.2029—не объявленожидается
06.08.2029—не объявленожидается
05.09.2029—не объявленожидается
05.10.2029—не объявленожидается
04.11.2029—не объявленожидается
04.12.2029—не объявленожидается
03.01.2030—не объявленожидается
02.02.2030—не объявленожидается
04.03.2030—не объявленожидается
03.04.2030—не объявленожидается
03.05.2030—не объявленожидается
02.06.2030—не объявленожидается
02.07.2030—не объявленожидается
01.08.2030—не объявленожидается
31.08.2030—не объявленожидается
30.09.2030—не объявленожидается
30.10.2030—не объявленожидается
29.11.2030—не объявленожидается
29.12.2030—не объявленожидается
28.01.2031—не объявленожидается
27.02.2031—не объявленожидается
29.03.2031—не объявленожидается
28.04.2031—не объявленожидается
28.05.2031—не объявленожидается
27.06.2031—не объявленожидается
27.07.2031—не объявленожидается
26.08.2031—не объявленожидается
25.09.2031—не объявленожидается
25.10.2031—не объявленожидается
24.11.2031—не объявленожидается
24.12.2031—не объявленожидается
23.01.2032—не объявленожидается
22.02.2032—не объявленожидается
23.03.2032—не объявленожидается
22.04.2032—не объявленожидается
22.05.2032—не объявленожидается
21.06.2032—не объявленожидается
21.07.2032—не объявленожидается
20.08.2032—не объявленожидается
19.09.2032—не объявленожидается
19.10.2032—не объявленожидается
18.11.2032—не объявленожидается
18.12.2032—не объявленожидается
17.01.2033—не объявленожидается
16.02.2033—не объявленожидается
18.03.2033—не объявленожидается
17.04.2033—не объявленожидается
17.05.2033—не объявленожидается
16.06.2033—не объявленожидается
16.07.2033—не объявленожидается
15.08.2033—не объявленожидается
14.09.2033—не объявленожидается
14.10.2033—не объявленожидается
13.11.2033—не объявленожидается
13.12.2033—не объявленожидается
12.01.2034—не объявленожидается
11.02.2034—не объявленожидается
13.03.2034—не объявленожидается
12.04.2034—не объявленожидается
12.05.2034—не объявленожидается
11.06.2034—не объявленожидается
11.07.2034—не объявленожидается
10.08.2034—не объявленожидается
09.09.2034—не объявленожидается
09.10.2034—не объявленожидается
08.11.2034—не объявленожидается
08.12.2034—не объявленожидается
07.01.2035—не объявленожидается
06.02.2035—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) стоит ₽1041,10 или 104,11% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 06.02.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.02.2027. Купон переменный, ставка 19,95% годовых, размер ₽16,40, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ИКС5Ф3P10?

Доходность облигации ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) составляет 13,52% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ИКС5Ф3P10?

Купонная ставка облигации ИКС5Ф3P10 составляет 19,95% годовых, размер купона — ₽16,40, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ИКС5Ф3P10?

Дата погашения облигации ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) — 06.02.2035. Ближайшая оферта: 24.02.2027.

Какой рейтинг у облигации ИКС5Ф3P10?

Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Ф3P10 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации ИКС5Ф3P10?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Ф3P10: RU000A10AT27, торговый код (SECID): RU000A10AT27.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.