СФО СФ1 01
СФО Сплит Финанс 1 01
RU000A10AAQ4 · RU000A10AAQ4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 17,80% | ₽177,99 |
| 27.02.2026 | 11,97% | ₽119,73 |
| 27.03.2026 | 10,29% | ₽102,86 |
| 27.04.2026 | 9,88% | ₽98,83 |
| 27.05.2026 | 8,29% | ₽82,88 |
| 27.06.2026 | 7,22% | ₽72,23 |
| 27.07.2026 | 6,04% | ₽60,38 |
| 27.08.2026 | 5,25% | ₽52,54 |
| 27.09.2026 | 4,44% | ₽44,36 |
| 27.10.2026 | 3,67% | ₽36,67 |
| 27.11.2026 | 2,99% | ₽29,91 |
| 27.12.2026 | 2,41% | ₽24,10 |
| 27.01.2027 | 9,75% | ₽97,52 |
| 27.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 27.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 25,00% | ₽31,51 | выплачен |
| 27.02.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.03.2025 | 25,00% | ₽19,18 | выплачен |
| 27.04.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.05.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 27.06.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.07.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 27.08.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.09.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.10.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 27.11.2025 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.12.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 27.01.2026 | 25,00% | ₽21,23 | выплачен |
| 27.02.2026 | 25,00% | ₽17,45 | выплачен |
| 27.03.2026 | 25,00% | ₽13,47 | выплачен |
| 27.04.2026 | 25,00% | ₽12,73 | выплачен |
| 27.05.2026 | 25,00% | ₽10,29 | выплачен |
| 27.06.2026 | 25,00% | ₽8,87 | выплачен |
| 27.07.2026 | 25,00% | ₽7,10 | будущий |
| 27.08.2026 | 25,00% | ₽6,05 | будущий |
| 27.09.2026 | 25,00% | ₽4,94 | будущий |
| 27.10.2026 | 25,00% | ₽3,87 | будущий |
| 27.11.2026 | 25,00% | ₽3,22 | будущий |
| 27.12.2026 | 25,00% | ₽2,50 | будущий |
| 27.01.2027 | 25,00% | ₽2,07 | будущий |
| 27.02.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) торгуется по ₽359,73 — это 104,23% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 27.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽7,09, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,42. Ближайший купон 27.07.2026 — ₽7,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,68 (1,57% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 23,59% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 22/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СФО СФ1 01?
Доходность облигации СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) составляет 23,59% годовых (текущая).
Какой купон у облигации СФО СФ1 01?
Купонная ставка облигации СФО СФ1 01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽7,09, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СФО СФ1 01?
Дата погашения облигации СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) — 27.12.2028.
Какой рейтинг у облигации СФО СФ1 01?
Кредитный рейтинг выпуска СФО СФ1 01 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).
Какой ISIN у облигации СФО СФ1 01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СФО СФ1 01: RU000A10AAQ4, торговый код (SECID): RU000A10AAQ4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.