ETPINVEST
ВойтиРегистрация

СФО СФ1 01

СФО Сплит Финанс 1 01

RU000A10AAQ4

7.0
ETP Bonds /10
₽206,41
Цена +6,7% к номиналу
23,40%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 32/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽193
НКД
₽0,26
Купон
25,00%
Размер купона
₽3,97
Годовой купон
₽48,30
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
27.12.2028
Оферта
—
Дюрация
0,08 лет
Цена
106,71%
Объём выпуска
₽1,5 млрд
В обращении
₽1,5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00850-R
ИНН эмитента
9703184573
След. купон
27.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

23,40%
Доходность (текущая)
0,08
До пересмотра, лет
32
Риск /100
88
Ликвидность /100
₽8,6 млн
Оборот за день
913
Сделок за день
+0,84
Изм. цены за день

Доходность относительно кривой ОФЗ

СФО СФ1 01похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(ru.sf)
от 02.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
27.01.202617,80%₽177,99
27.02.202611,97%₽119,73
27.03.202610,29%₽102,86
27.04.20269,88%₽98,83
27.05.20268,29%₽82,88
27.06.20267,26%₽72,58
27.07.20266,07%₽60,72
27.08.20265,08%₽50,80
27.09.20264,46%₽44,56
27.10.20263,68%₽36,84
27.11.20263,00%₽30,05
27.12.20262,42%₽24,21
27.01.20279,80%₽97,95
27.02.20270,00%₽0,00
27.03.20270,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
27.01.202525,00%₽31,51выплачен
27.02.202525,00%₽21,23выплачен
27.03.202525,00%₽19,18выплачен
27.04.202525,00%₽21,23выплачен
27.05.202525,00%₽20,55выплачен
27.06.202525,00%₽21,23выплачен
27.07.202525,00%₽20,55выплачен
27.08.202525,00%₽21,23выплачен
27.09.202525,00%₽21,23выплачен
27.10.202525,00%₽20,55выплачен
27.11.202525,00%₽21,23выплачен
27.12.202525,00%₽20,55выплачен
27.01.202625,00%₽21,23выплачен
27.02.202625,00%₽17,45выплачен
27.03.202625,00%₽13,47выплачен
27.04.202625,00%₽12,73выплачен
27.05.202625,00%₽10,29выплачен
27.06.202625,00%₽8,87выплачен
27.07.202625,00%₽7,09выплачен
27.08.202625,00%₽6,04выплачен
27.09.202625,00%₽4,96выплачен
27.10.202625,00%₽3,88будущий
27.11.202625,00%₽3,23будущий
27.12.202625,00%₽2,51будущий
27.01.202725,00%₽2,08будущий
27.02.202725,00%не объявленожидается
27.03.202725,00%не объявленожидается
27.04.202725,00%не объявленожидается
27.05.202725,00%не объявленожидается
27.06.202725,00%не объявленожидается
27.07.202725,00%не объявленожидается
27.08.202725,00%не объявленожидается
27.09.202725,00%не объявленожидается
27.10.202725,00%не объявленожидается
27.11.202725,00%не объявленожидается
27.12.202725,00%не объявленожидается
27.01.202825,00%не объявленожидается
27.02.202825,00%не объявленожидается
27.03.202825,00%не объявленожидается
27.04.202825,00%не объявленожидается
27.05.202825,00%не объявленожидается
27.06.202825,00%не объявленожидается
27.07.202825,00%не объявленожидается
27.08.202825,00%не объявленожидается
27.09.202825,00%не объявленожидается
27.10.202825,00%не объявленожидается
27.11.202825,00%не объявленожидается
27.12.202825,00%не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) торгуется по ₽206,41 — это 106,71% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 27.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽3,97, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,26. Ближайший купон 27.10.2026 — ₽3,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,62 (1,75% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 23,40% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СФО СФ1 01?

Доходность облигации СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) составляет 23,40% годовых (текущая).

Какой купон у облигации СФО СФ1 01?

Купонная ставка облигации СФО СФ1 01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽3,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации СФО СФ1 01?

Дата погашения облигации СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4) — 27.12.2028.

Какой рейтинг у облигации СФО СФ1 01?

Кредитный рейтинг выпуска СФО СФ1 01 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).

Какой ISIN у облигации СФО СФ1 01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СФО СФ1 01: RU000A10AAQ4, торговый код (SECID): RU000A10AAQ4.

Похожие облигации

Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,22%AAA
ДОМ 2P5
RU000A109U97
15,20%AAA
Атомэнпр11
RU000A10EJQ7
16,59%AAA
Роснфт2P3
RU000A0ZYLG5
14,82%AAA

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026