Роснфт4P3
ПАО НК Роснефть 004P-03
RU000A10A125
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -7,05 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -7,86 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.10.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.11.2025 | Оферта |
| 12.11.2026 | Оферта |
| 11.11.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 10.11.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 11.05.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 09.11.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 10.05.2027 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 08.11.2027 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 08.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт4P3 (RU000A10A125) торгуется по ₽1014,50 — это 101,45% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.10.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.11.2025. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт4P3?
Доходность облигации Роснфт4P3 (RU000A10A125) составляет 6,51% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт4P3?
Купонная ставка облигации Роснфт4P3 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт4P3?
Дата погашения облигации Роснфт4P3 (RU000A10A125) — 30.10.2034. Ближайшая оферта: 11.11.2027.
Какой рейтинг у облигации Роснфт4P3?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт4P3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт4P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт4P3: RU000A10A125, торговый код (SECID): RU000A10A125.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026