ВсИнстр1Р3
ВсеИнструменты.ру 001Р-03
RU000A109VK0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,92 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,59 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.04.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.12.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 24.12.2024 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 23.01.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 22.02.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 24.03.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 23.04.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 23.05.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 22.06.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 22.07.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 21.08.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 20.09.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 20.10.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 19.11.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 19.12.2025 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 18.01.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 17.02.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 19.03.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 18.04.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 18.05.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 17.06.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 17.07.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 16.08.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 15.09.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 15.10.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 14.11.2026 | 21,85% | ₽17,96 | выплачен |
| 14.12.2026 | 21,85% | ₽17,96 | будущий |
| 13.01.2027 | 21,85% | ₽17,96 | будущий |
| 12.02.2027 | 21,85% | ₽17,96 | будущий |
| 14.03.2027 | 21,85% | ₽17,96 | будущий |
| 13.04.2027 | 21,85% | ₽17,96 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВсИнстр1Р3 (RU000A109VK0) стоит ₽1030,00 или 103,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.12.2025. Купон постоянный, ставка 21,85% годовых, размер ₽17,96, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,36. Ближайший купон 14.12.2026 — ₽17,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,60 (0,06% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,32% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.0/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВсИнстр1Р3?
Доходность облигации ВсИнстр1Р3 (RU000A109VK0) составляет 15,32% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВсИнстр1Р3?
Купонная ставка облигации ВсИнстр1Р3 составляет 21,85% годовых, размер купона — ₽17,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ВсИнстр1Р3?
Дата погашения облигации ВсИнстр1Р3 (RU000A109VK0) — 13.04.2027.
Какой рейтинг у облигации ВсИнстр1Р3?
Кредитный рейтинг выпуска ВсИнстр1Р3 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A(RU)).
Какой ISIN у облигации ВсИнстр1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВсИнстр1Р3: RU000A109VK0, торговый код (SECID): RU000A109VK0.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026