Экспо1П02
Экспобанк 001P-02
RU000A109QN4 · RU000A109QN4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.09.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 29.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | — | ₽18,00 | выплачен |
| 03.12.2024 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 02.01.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 01.02.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 03.03.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 02.04.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 02.05.2025 | 23,75% | ₽19,50 | выплачен |
| 01.06.2025 | — | ₽19,50 | выплачен |
| 01.07.2025 | — | ₽19,02 | выплачен |
| 31.07.2025 | — | ₽18,60 | выплачен |
| 30.08.2025 | — | ₽17,25 | выплачен |
| 29.09.2025 | — | ₽16,86 | выплачен |
| 29.10.2025 | — | ₽16,20 | выплачен |
| 28.11.2025 | — | ₽15,94 | выплачен |
| 28.12.2025 | — | ₽15,90 | выплачен |
| 27.01.2026 | — | ₽15,30 | выплачен |
| 26.02.2026 | — | ₽15,26 | выплачен |
| 28.03.2026 | — | ₽15,00 | выплачен |
| 27.04.2026 | — | ₽14,71 | выплачен |
| 27.05.2026 | — | ₽14,22 | выплачен |
| 26.06.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Экспо1П02 (RU000A109QN4) стоит ₽999,20 или 99,92% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.09.2026. Купон плавающий, размер ₽13,80, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,04. Ближайшая купонная выплата — 24.09.2026. Доходность* текущая — 23,51% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 46/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Экспо1П02?
Доходность облигации Экспо1П02 (RU000A109QN4) составляет 23,51% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Экспо1П02?
Дата погашения облигации Экспо1П02 (RU000A109QN4) — 08.09.2029. Ближайшая оферта: 29.09.2026.
Какой рейтинг у облигации Экспо1П02?
Кредитный рейтинг выпуска Экспо1П02 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA+).
Какой ISIN у облигации Экспо1П02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Экспо1П02: RU000A109QN4, торговый код (SECID): RU000A109QN4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 21.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.